| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 87.07 | 58.87 | 67.61% | 9.81 | 11.27% | -- | -- | 3.23 | 3.71% |
| 2023-06-30 | 47.95 | 33.22 | 69.27% | 5.54 | 11.55% | -- | -- | 1.68 | 3.51% |
| 2022-12-31 | 111.32 | 76.67 | 68.88% | 12.78 | 11.48% | -- | -- | 3.74 | 3.36% |
| 2022-06-30 | 57.24 | 39.86 | 69.64% | 6.64 | 11.61% | -- | -- | 1.75 | 3.05% |
| 2021-12-31 | 382.09 | 143.55 | 37.57% | 23.92 | 6.26% | 188.38 | 49.30% | 5.42 | 1.42% |
| 2021-06-30 | 185.30 | 82.44 | 44.49% | 13.74 | 7.41% | 75.49 | 40.74% | 3.06 | 1.65% |
| 2020-12-31 | 1314.59 | 551.58 | 41.96% | 91.93 | 6.99% | 644.06 | 48.99% | 3.88 | 0.30% |
| 2020-06-30 | 1051.78 | 439.40 | 41.78% | 73.23 | 6.96% | 527.27 | 50.13% | 1.17 | 0.11% |
