中信建投甄选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39583232.85元 |
| 本期利润 |
-34918228.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251564145.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8576元 |
| 期末基金资产净值 |
544910573.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10231660.85元 |
| 本期利润 |
20225749.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351258976.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
694303924.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10512384.82元 |
| 本期利润 |
-31464634.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227137020.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9273元 |
| 期末基金资产净值 |
472078923.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36984373.15元 |
| 本期利润 |
-25660223.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170988227.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9426元 |
| 期末基金资产净值 |
352398471.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44553751.44元 |
| 本期利润 |
40688197.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176162024.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
335206407.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16412697.23元 |
| 本期利润 |
18880351.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71485748.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8737元 |
| 期末基金资产净值 |
153826694.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143799197.81元 |
| 本期利润 |
150330660.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34155525.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6034元 |
| 期末基金资产净值 |
91421401.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87126404.08元 |
| 本期利润 |
103651793.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33357977.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2066元 |
| 期末基金资产净值 |
201544278.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.83% |
