中信建投甄选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5496852.05 |
| 存出保证金 |
3965753.01 |
| 交易性金融资产 |
643003003.91 |
| 股票投资 |
642165022.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837981.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125161063.08 |
| 应收证券清算款 |
40097663.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1936810.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935549020.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5347326.0 |
| 应付赎回款 |
256289.41 |
| 应付管理人报酬 |
957166.94 |
| 应付托管费 |
159527.84 |
| 应付销售服务费 |
129217.4 |
| 应付税费 |
23.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1418621.65 |
| 负债合计 |
8268173.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502526712.75 |
| 所有者权益合计 |
927280847.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
935549020.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187777035.2 |
| 结算备付金 |
6202999.77 |
| 存出保证金 |
3505533.36 |
| 交易性金融资产 |
940297298.3 |
| 股票投资 |
940297298.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310063991.75 |
| 应收证券清算款 |
13131760.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32519084.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1493497704.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4475256.32 |
| 应付赎回款 |
28456558.83 |
| 应付管理人报酬 |
1737202.62 |
| 应付托管费 |
231627.02 |
| 应付销售服务费 |
249480.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2485957.27 |
| 负债合计 |
37636082.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724643356.0 |
| 所有者权益合计 |
1455861621.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1493497704.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95645810.85 |
| 结算备付金 |
3608312.38 |
| 存出保证金 |
2461371.77 |
| 交易性金融资产 |
424436776.54 |
| 股票投资 |
424436776.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160107041.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1758876.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688018188.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15096480.53 |
| 应付赎回款 |
902687.7 |
| 应付管理人报酬 |
852450.44 |
| 应付托管费 |
113660.07 |
| 应付销售服务费 |
68058.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1142449.04 |
| 负债合计 |
18175786.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348799264.45 |
| 所有者权益合计 |
669842402.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
688018188.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110860191.19 |
| 结算备付金 |
2550582.76 |
| 存出保证金 |
3028501.07 |
| 交易性金融资产 |
362642998.32 |
| 股票投资 |
362418831.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224167.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14847362.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1454330.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575383965.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88445923.12 |
| 应付赎回款 |
1818327.13 |
| 应付管理人报酬 |
572578.43 |
| 应付托管费 |
76343.75 |
| 应付销售服务费 |
43346.63 |
| 应付税费 |
18.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1402742.38 |
| 负债合计 |
92359280.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249334619.39 |
| 所有者权益合计 |
483024685.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
575383965.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75164934.27 |
| 结算备付金 |
5264051.83 |
| 存出保证金 |
2604820.95 |
| 交易性金融资产 |
320552979.46 |
| 股票投资 |
320282725.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270254.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40295.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1523875.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405150956.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3874789.05 |
| 应付赎回款 |
690973.02 |
| 应付管理人报酬 |
518966.42 |
| 应付托管费 |
69195.51 |
| 应付销售服务费 |
22123.07 |
| 应付税费 |
8.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50695.21 |
| 负债合计 |
6452790.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189413898.24 |
| 所有者权益合计 |
398698165.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
405150956.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39736333.92 |
| 结算备付金 |
1915393.61 |
| 存出保证金 |
869310.88 |
| 交易性金融资产 |
144463461.13 |
| 股票投资 |
144463461.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16382.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2133059.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189133941.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2856675.52 |
| 应付赎回款 |
3726241.84 |
| 应付管理人报酬 |
215785.71 |
| 应付托管费 |
28771.43 |
| 应付销售服务费 |
9174.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88584.62 |
| 负债合计 |
7498283.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96699544.8 |
| 所有者权益合计 |
181635658.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
189133941.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10951104.31 |
| 结算备付金 |
2917270.79 |
| 存出保证金 |
2084833.82 |
| 交易性金融资产 |
113113159.9 |
| 股票投资 |
113113159.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
854920.1 |
| 应收利息 |
9403.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60409.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129991101.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2631227.1 |
| 应付赎回款 |
1540895.88 |
| 应付管理人报酬 |
208358.57 |
| 应付托管费 |
27781.14 |
| 应付销售服务费 |
13049.38 |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180446.33 |
| 负债合计 |
5521013.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77155353.59 |
| 所有者权益合计 |
124470088.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
129991101.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27745232.98 |
| 结算备付金 |
2718362.78 |
| 存出保证金 |
2841711.57 |
| 交易性金融资产 |
210304162.7 |
| 股票投资 |
210304162.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5330076.45 |
| 应收利息 |
18552.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334450.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249292550.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13549436.27 |
| 应付管理人报酬 |
320185.39 |
| 应付托管费 |
42691.4 |
| 应付销售服务费 |
11583.88 |
| 应付税费 |
6.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98061.23 |
| 负债合计 |
15206183.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187572581.1 |
| 所有者权益合计 |
234086366.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
249292550.15 |
