| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60774096.07 |
| 1.利息收入 | 6814231.19 |
| 存款利息收入 | 5294684.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60225520.18 |
| 股票投资收益 | -74615177.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347211.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14042444.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7672582.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309775.33 |
| 减：二、费用 | 19905910.85 |
| 1.管理人报酬 | 15442171.73 |
| 2.托管费 | 2203890.6 |
| 3.销售服务费 | 2059845.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80680006.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80680006.92 |
| 一、收入： | 29393109.88 |
| 1.利息收入 | 3229170.99 |
| 存款利息收入 | 2700836.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21765899.18 |
| 股票投资收益 | 14515919.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7249979.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4198942.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199097.28 |
| 减：二、费用 | 10042742.7 |
| 1.管理人报酬 | 7885452.82 |
| 2.托管费 | 1051393.65 |
| 3.销售服务费 | 1016636.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19350367.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19350367.18 |
| 一、收入： | -30631963.76 |
| 1.利息收入 | 2420122.4 |
| 存款利息收入 | 2176552.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6203905.04 |
| 股票投资收益 | -9496344.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13383.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3279055.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27153143.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304962.85 |
| 减：二、费用 | 9208676.29 |
| 1.管理人报酬 | 7499963.85 |
| 2.托管费 | 999995.2 |
| 3.销售服务费 | 538715.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39840640.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39840640.05 |
| 一、收入： | -25961262.71 |
| 1.利息收入 | 802431.87 |
| 存款利息收入 | 802431.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45910250.92 |
| 股票投资收益 | -48072015.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2161450.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19051677.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94878.66 |
| 减：二、费用 | 3816431.95 |
| 1.管理人报酬 | 3117491.65 |
| 2.托管费 | 415665.52 |
| 3.销售服务费 | 198971.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29777694.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29777694.66 |
| 一、收入： | 60719492.85 |
| 1.利息收入 | 975181.84 |
| 存款利息收入 | 927923.85 |
| 债券利息收入 | 515.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65238848.49 |
| 股票投资收益 | 63967495.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328799.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942553.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6606604.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1112067.39 |
| 减：二、费用 | 12609938.77 |
| 1.管理人报酬 | 3764433.17 |
| 2.托管费 | 501924.36 |
| 3.销售服务费 | 175089.35 |
| 4.交易费用 | 7998490.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48109554.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48109554.08 |
| 一、收入： | 26629639.62 |
| 1.利息收入 | 214005.33 |
| 存款利息收入 | 210750.47 |
| 债券利息收入 | 10.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23957938.58 |
| 股票投资收益 | 23305332.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37622.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614983.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2180605.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277089.83 |
| 减：二、费用 | 3578939.76 |
| 1.管理人报酬 | 1071177.26 |
| 2.托管费 | 142823.65 |
| 3.销售服务费 | 56638.85 |
| 4.交易费用 | 2223997.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23050699.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23050699.86 |
| 一、收入： | 187237049.85 |
| 1.利息收入 | 2034959.79 |
| 存款利息收入 | 1014954.27 |
| 债券利息收入 | 229.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175232462.84 |
| 股票投资收益 | 173643999.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211627.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1376836.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6605308.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3364318.29 |
| 减：二、费用 | 16761975.26 |
| 1.管理人报酬 | 5457116.16 |
| 2.托管费 | 727615.53 |
| 3.销售服务费 | 197606.19 |
| 4.交易费用 | 10199616.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170475074.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170475074.59 |
| 一、收入： | 124737921.44 |
| 1.利息收入 | 1660878.77 |
| 存款利息收入 | 640890.54 |
| 债券利息收入 | 211.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101778049.89 |
| 股票投资收益 | 100528636.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180917.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068496.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18544393.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2754598.92 |
| 减：二、费用 | 9964496.42 |
| 1.管理人报酬 | 3715984.45 |
| 2.托管费 | 495464.62 |
| 3.销售服务费 | 107199.05 |
| 4.交易费用 | 5556340.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114773425.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114773425.02 |
