名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投睿选6个月持… | 0.7363 | 1.11% |
中信建投睿选6个月持… | 0.7284 | 1.11% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4999 | 2.12% |
中信建投凤凰货币C | 0.4396 | 1.89% |
中信建投凤凰货币A | 0.4389 | 1.89% |
中信建投添鑫宝D | 0.4673 | 1.74% |
中信建投添鑫宝C | 0.4133 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -6077.41 | -7461.52 | 122.77% | 34.72 | -0.57% | 1404.24 | -23.11% |
2023-06-30 | 2939.31 | 1451.59 | 49.39% | -- | -- | 725.00 | 24.67% |
2022-12-31 | -3063.20 | -949.63 | 31.00% | 1.34 | -0.04% | 327.91 | -10.70% |
2022-06-30 | -2596.13 | -4807.20 | 185.17% | 0.03 | 0.00% | 216.15 | -8.33% |
2021-12-31 | 6071.95 | 6396.75 | 105.35% | 32.88 | 0.54% | 94.26 | 1.55% |
2021-06-30 | 2662.96 | 2330.53 | 87.52% | 3.76 | 0.14% | 61.50 | 2.31% |
2020-12-31 | 18723.70 | 17364.40 | 92.74% | 21.16 | 0.11% | 137.68 | 0.74% |
2020-06-30 | 12473.79 | 10052.86 | 80.59% | 18.09 | 0.15% | 106.85 | 0.86% |