| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1990.59 | 1544.22 | 77.58% | 220.39 | 11.07% | -- | -- | 205.98 | 10.35% |
| 2023-06-30 | 1004.27 | 788.55 | 78.52% | 105.14 | 10.47% | -- | -- | 101.66 | 10.12% |
| 2022-12-31 | 920.87 | 750.00 | 81.44% | 100.00 | 10.86% | -- | -- | 53.87 | 5.85% |
| 2022-06-30 | 381.64 | 311.75 | 81.69% | 41.57 | 10.89% | -- | -- | 19.90 | 5.21% |
| 2021-12-31 | 1260.99 | 376.44 | 29.85% | 50.19 | 3.98% | 799.85 | 63.43% | 17.51 | 1.39% |
| 2021-06-30 | 357.89 | 107.12 | 29.93% | 14.28 | 3.99% | 222.40 | 62.14% | 5.66 | 1.58% |
| 2020-12-31 | 1676.20 | 545.71 | 32.56% | 72.76 | 4.34% | 1019.96 | 60.85% | 19.76 | 1.18% |
| 2020-06-30 | 996.45 | 371.60 | 37.29% | 49.55 | 4.97% | 555.63 | 55.76% | 10.72 | 1.08% |
