名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0206 | 0.65% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7509 | 0.62% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7638 | 0.62% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0381 | 0.49% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0578 | 0.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -368.86 | -6158.97 | 1669.72% | -1272.76 | 345.05% | 304.64 | -82.59% |
2023-06-30 | 3582.67 | -3809.39 | -106.33% | 1492.56 | 41.66% | 256.53 | 7.16% |
2022-12-31 | -11076.90 | -3594.01 | 32.45% | 1994.67 | -18.01% | 247.88 | -2.24% |
2022-06-30 | -2038.71 | -168.86 | 8.28% | 2877.32 | -141.13% | 182.71 | -8.96% |
2021-12-31 | 7373.60 | 129.48 | 1.76% | 2590.13 | 35.13% | 25.60 | 0.35% |
2021-06-30 | 390.42 | 45.99 | 11.78% | -5.03 | -1.29% | 0.21 | 0.05% |
2020-12-31 | 342.70 | 207.55 | 60.56% | -53.89 | -15.72% | 7.76 | 2.26% |
2020-06-30 | 230.60 | 42.59 | 18.47% | -21.28 | -9.23% | 7.39 | 3.20% |