| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0206 | 0.65% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7509 | 0.62% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7638 | 0.62% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0381 | 0.49% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0578 | 0.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 990.01 | 329.39 | 33.27% | 109.80 | 11.09% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 562.72 | 164.68 | 29.26% | 54.89 | 9.75% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1007.75 | 338.26 | 33.57% | 112.75 | 11.19% | -- | -- | 0.14 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 510.37 | 168.65 | 33.05% | 56.22 | 11.02% | -- | -- | 0.09 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 693.33 | 229.88 | 33.16% | 76.63 | 11.05% | 99.21 | 14.31% | 0.55 | 0.08% |
| 2021-06-30 | 76.34 | 43.23 | 56.62% | 14.41 | 18.87% | 1.50 | 1.97% | 0.16 | 0.21% |
| 2020-12-31 | 47.24 | 16.90 | 35.78% | 5.63 | 11.93% | 5.50 | 11.63% | 0.19 | 0.41% |
| 2020-06-30 | 32.55 | 14.87 | 45.70% | 4.96 | 15.23% | 3.60 | 11.05% | 0.14 | 0.44% |
