名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0206 | 0.65% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7509 | 0.62% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7638 | 0.62% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0381 | 0.49% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0578 | 0.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.60% | -0.44% | -0.88% | -3.25% | 0.27% | -4.89% | -9.53% | -7.55% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
856|1096 | 930|1182 | 961|1182 | 1124|1160 | 1022|1103 | 869|1015 | 675|819 | 491|650 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9501 | 1.0501 | -0.11% | |
2024-07-19 | 0.9511 | 1.0511 | 0.02% | |
2024-07-18 | 0.9509 | 1.0509 | -0.03% | |
2024-07-17 | 0.9512 | 1.0512 | -0.21% | |
2024-07-16 | 0.9532 | 1.0532 | -0.12% |
截至2024-06-30 南华瑞泽债券A期末总份额为10.29亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003006 | 百亚股份 | 23.00 | 564.53 | 0.57% |
300628 | 亿联网络 | 14.00 | 535.00 | 0.54% |
300181 | 佐力药业 | 34.00 | 524.82 | 0.53% |
600737 | 中粮糖业 | 54.00 | 519.49 | 0.53% |
603992 | 松霖科技 | 28.00 | 515.84 | 0.52% |
002550 | 千红制药 | 95.00 | 513.77 | 0.52% |
603203 | 快克智能 | 20.00 | 494.94 | 0.50% |
001207 | 联科科技 | 34.00 | 494.26 | 0.50% |
001206 | 依依股份 | 37.00 | 493.07 | 0.50% |
603730 | 岱美股份 | 49.00 | 490.42 | 0.50% |