名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰锐升混合 | 0.6065 | 1.05% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3411 | 1.25% |
九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1098389.52元 |
本期利润 | 456983.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1693532.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1151元 |
期末基金资产净值 | 17244680.0元 |
期末基金份额净值 | 1.1716元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7655031.18元 |
本期利润 | 7384123.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
本期基金份额净值增长率 | 13.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3208354.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1311元 |
期末基金资产净值 | 27733937.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1335元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.35% |