名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰锐升混合 | 0.6065 | 1.05% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3411 | 1.25% |
九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2442.99 |
1.利息收入 | 322.43 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86721.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88832.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.1 |
减:二、费用 | 10000.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7557.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7557.01 |
一、收入: | 2030429.45 |
1.利息收入 | 417235.43 |
存款利息收入 | 165469.22 |
债券利息收入 | 214542.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
854947.38 |
股票投资收益 | 713336.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10549.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152160.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
615061.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143185.27 |
减:二、费用 | 1330832.17 |
1.管理人报酬 | 407484.87 |
2.托管费 | 101871.2 |
3.销售服务费 | 52745.32 |
4.交易费用 | 675428.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
699597.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
699597.28 |
一、收入: | 37516038.81 |
1.利息收入 | 1867416.48 |
存款利息收入 | 497781.94 |
债券利息收入 | 1123936.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36378256.82 |
股票投资收益 | 34552757.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -234930.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2060429.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1003408.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273774.17 |
减:二、费用 | 3811775.54 |
1.管理人报酬 | 1351354.06 |
2.托管费 | 337838.55 |
3.销售服务费 | 256453.47 |
4.交易费用 | 1609631.22 |
5.利息支出 | 197097.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 197097.95 |
6.其他费用 | 59400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33704263.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33704263.27 |