华富中债-安徽省公司信用类债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2324769.6元 |
| 本期利润 |
3639715.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843599.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
58412806.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1143526.0元 |
| 本期利润 |
2187450.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1373650.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
69833222.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8192723.11元 |
| 本期利润 |
-252901.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1238348.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
56715569.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1144940.25元 |
| 本期利润 |
740228.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4929679.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
162481329.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22461.0元 |
| 本期利润 |
33832.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92076.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
3203560.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1595.73元 |
| 本期利润 |
1424.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1000.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
102485.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
774.57元 |
| 本期利润 |
456.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
35264.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
