华富中债-安徽省公司信用类债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2232262.67 |
| 存出保证金 |
32220.91 |
| 交易性金融资产 |
4034462113.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4034462113.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20011823.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1244332.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4058919308.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325135419.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13215461.45 |
| 应付管理人报酬 |
471619.55 |
| 应付托管费 |
157206.5 |
| 应付销售服务费 |
4871.7 |
| 应付税费 |
371472.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414419.28 |
| 负债合计 |
339770469.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3562413053.4 |
| 所有者权益合计 |
3719148838.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4058919308.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549701.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26557.14 |
| 交易性金融资产 |
3769438026.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3769438026.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10186782.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502663.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3780703729.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
767349882.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1807876.23 |
| 应付管理人报酬 |
386607.5 |
| 应付托管费 |
128869.17 |
| 应付销售服务费 |
6075.47 |
| 应付税费 |
366724.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273111.14 |
| 负债合计 |
770319146.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2884484253.53 |
| 所有者权益合计 |
3010384582.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3780703729.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252420.05 |
| 结算备付金 |
3091971.9 |
| 存出保证金 |
41057.22 |
| 交易性金融资产 |
2673606464.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2673606464.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51903618.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165960.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2729061492.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
688476103.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
624554.67 |
| 应付管理人报酬 |
293222.96 |
| 应付托管费 |
97741.0 |
| 应付销售服务费 |
7447.76 |
| 应付税费 |
341633.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395993.47 |
| 负债合计 |
690236697.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1984748507.49 |
| 所有者权益合计 |
2038824795.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2729061492.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654865.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15091.02 |
| 交易性金融资产 |
2742548548.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2742548548.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80052232.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816278.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2824087015.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293056383.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12854457.12 |
| 应付管理人报酬 |
307641.09 |
| 应付托管费 |
102547.03 |
| 应付销售服务费 |
14964.85 |
| 应付税费 |
261037.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290231.78 |
| 负债合计 |
306887262.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2399575435.29 |
| 所有者权益合计 |
2517199753.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2824087015.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2007119.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9194.16 |
| 交易性金融资产 |
752909730.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
752909730.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000313.5 |
| 应收证券清算款 |
70812285.75 |
| 应收利息 |
10155864.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11309.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884905817.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85999551.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6018.01 |
| 应付管理人报酬 |
95406.49 |
| 应付托管费 |
31802.2 |
| 应付销售服务费 |
248.48 |
| 应付税费 |
87301.03 |
| 应付利息 |
19047.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
86509205.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766986876.68 |
| 所有者权益合计 |
798396612.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
884905817.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2923864.83 |
| 结算备付金 |
229891.77 |
| 存出保证金 |
6963.94 |
| 交易性金融资产 |
592173950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592173950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10441992.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605776672.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158989518.5 |
| 应付证券清算款 |
30464.09 |
| 应付赎回款 |
49121.71 |
| 应付管理人报酬 |
56025.82 |
| 应付托管费 |
18675.25 |
| 应付销售服务费 |
12.06 |
| 应付税费 |
49292.22 |
| 应付利息 |
12809.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288260.15 |
| 负债合计 |
159510053.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440245939.78 |
| 所有者权益合计 |
446266619.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
605776672.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593492.23 |
| 结算备付金 |
1441952.82 |
| 存出保证金 |
41382.18 |
| 交易性金融资产 |
664747300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664747300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9075321.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675899448.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129999545.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150.18 |
| 应付管理人报酬 |
69075.97 |
| 应付托管费 |
23025.34 |
| 应付销售服务费 |
2.58 |
| 应付税费 |
57254.33 |
| 应付利息 |
19116.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
130422521.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540175472.78 |
| 所有者权益合计 |
545476926.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
675899448.68 |
