名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7694 | 0.60% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9176 | 0.56% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9147 | 0.55% |
华富消费成长股票A | 0.7193 | 0.47% |
华富消费成长股票C | 0.7079 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5249 | 1.78% |
华富天益货币B | 0.5249 | 1.78% |
华富天盈货币B | 0.3728 | 1.75% |
华富货币B | 0.4244 | 1.68% |
华富天盈货币A | 0.3026 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2041.81 | 458.99 | 22.48% | 153.00 | 7.49% | -- | -- | 6.37 | 0.31% |
2023-06-30 | 879.78 | 194.07 | 22.06% | 64.69 | 7.35% | -- | -- | 3.24 | 0.37% |
2022-12-31 | 1694.64 | 366.13 | 21.61% | 122.04 | 7.20% | -- | -- | 25.66 | 1.51% |
2022-06-30 | 648.28 | 131.21 | 20.24% | 43.74 | 6.75% | -- | -- | 2.19 | 0.34% |
2021-12-31 | 437.13 | 84.67 | 19.37% | 28.22 | 6.46% | 3.34 | 0.76% | 0.06 | 0.01% |
2021-06-30 | 181.89 | 38.72 | 21.29% | 12.91 | 7.10% | 1.15 | 0.63% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 173.68 | 33.32 | 19.18% | 11.11 | 6.39% | 1.36 | 0.78% | 0.00 | 0.00% |