| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8647 | 2.38% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8677 | 2.37% |
| 华富灵活配置混合A | 0.7011 | 0.53% |
| 华富灵活配置混合C | 0.6987 | 0.53% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5739 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5013 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5005 | 1.87% |
| 华富货币B | 0.6375 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.395 | 1.51% |
| 华富货币A | 0.5705 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 106.38% | 0.02% | 384442.94 |
| 2024-03-31 | -- | 105.3% | 0.04% | 380908.43 |
| 2023-12-31 | -- | 108.48% | 0.09% | 366073.60 |
| 2023-09-30 | -- | 125.5% | 0.06% | 356664.41 |
| 2023-06-30 | -- | 125.21% | 0.02% | 294055.14 |
| 2023-03-31 | -- | 114.06% | 0.04% | 237534.05 |
| 2022-12-31 | -- | 131.13% | 0.16% | 198210.92 |
| 2022-09-30 | -- | 120.62% | 0.05% | 284663.19 |
| 2022-06-30 | -- | 108.95% | 0.03% | 235471.84 |
| 2022-03-31 | -- | 116.62% | 0.58% | 177969.27 |
| 2021-12-31 | -- | 94.3% | 0.25% | 79519.31 |
| 2021-09-30 | -- | 124.12% | 0.66% | 58235.30 |
| 2021-06-30 | -- | 132.7% | 0.71% | 44616.41 |
| 2021-03-31 | -- | 101.74% | 1.83% | 55136.89 |
| 2020-12-31 | -- | 121.87% | 0.37% | 54544.17 |
