名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置… | 0.8647 | 2.38% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.8677 | 2.37% |
华富灵活配置混合A | 0.7011 | 0.53% |
华富灵活配置混合C | 0.6987 | 0.53% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5739 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5013 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5005 | 1.87% |
华富货币B | 0.6375 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.395 | 1.51% |
华富货币A | 0.5705 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2232262.67 |
存出保证金 | 32220.91 |
交易性金融资产 | 4034462113.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4034462113.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20011823.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1244332.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4058919308.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 325135419.27 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13215461.45 |
应付管理人报酬 | 471619.55 |
应付托管费 | 157206.5 |
应付销售服务费 | 4871.7 |
应付税费 | 371472.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 414419.28 |
负债合计 | 339770469.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3562413053.4 |
所有者权益合计 | 3719148838.45 |
负债和所有者权益合计 | 4058919308.21 |
资产: | |
银行存款 | 549701.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 26557.14 |
交易性金融资产 | 3769438026.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3769438026.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10186782.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 502663.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3780703729.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 767349882.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1807876.23 |
应付管理人报酬 | 386607.5 |
应付托管费 | 128869.17 |
应付销售服务费 | 6075.47 |
应付税费 | 366724.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273111.14 |
负债合计 | 770319146.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2884484253.53 |
所有者权益合计 | 3010384582.85 |
负债和所有者权益合计 | 3780703729.46 |
资产: | |
银行存款 | 252420.05 |
结算备付金 | 3091971.9 |
存出保证金 | 41057.22 |
交易性金融资产 | 2673606464.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2673606464.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51903618.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 165960.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2729061492.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 688476103.23 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 624554.67 |
应付管理人报酬 | 293222.96 |
应付托管费 | 97741.0 |
应付销售服务费 | 7447.76 |
应付税费 | 341633.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 395993.47 |
负债合计 | 690236697.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1984748507.49 |
所有者权益合计 | 2038824795.68 |
负债和所有者权益合计 | 2729061492.73 |
资产: | |
银行存款 | 654865.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 15091.02 |
交易性金融资产 | 2742548548.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2742548548.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80052232.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 816278.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2824087015.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 293056383.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12854457.12 |
应付管理人报酬 | 307641.09 |
应付托管费 | 102547.03 |
应付销售服务费 | 14964.85 |
应付税费 | 261037.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290231.78 |
负债合计 | 306887262.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2399575435.29 |
所有者权益合计 | 2517199753.04 |
负债和所有者权益合计 | 2824087015.7 |
资产: | |
银行存款 | 2007119.91 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9194.16 |
交易性金融资产 | 752909730.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 752909730.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49000313.5 |
应收证券清算款 | 70812285.75 |
应收利息 | 10155864.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11309.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 884905817.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 85999551.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6018.01 |
应付管理人报酬 | 95406.49 |
应付托管费 | 31802.2 |
应付销售服务费 | 248.48 |
应付税费 | 87301.03 |
应付利息 | 19047.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239000.0 |
负债合计 | 86509205.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 766986876.68 |
所有者权益合计 | 798396612.16 |
负债和所有者权益合计 | 884905817.21 |
资产: | |
银行存款 | 2923864.83 |
结算备付金 | 229891.77 |
存出保证金 | 6963.94 |
交易性金融资产 | 592173950.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 592173950.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10441992.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 605776672.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 158989518.5 |
应付证券清算款 | 30464.09 |
应付赎回款 | 49121.71 |
应付管理人报酬 | 56025.82 |
应付托管费 | 18675.25 |
应付销售服务费 | 12.06 |
应付税费 | 49292.22 |
应付利息 | 12809.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288260.15 |
负债合计 | 159510053.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 440245939.78 |
所有者权益合计 | 446266619.1 |
负债和所有者权益合计 | 605776672.94 |
资产: | |
银行存款 | 593492.23 |
结算备付金 | 1441952.82 |
存出保证金 | 41382.18 |
交易性金融资产 | 664747300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 664747300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9075321.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 675899448.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 129999545.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 150.18 |
应付管理人报酬 | 69075.97 |
应付托管费 | 23025.34 |
应付销售服务费 | 2.58 |
应付税费 | 57254.33 |
应付利息 | 19116.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234000.0 |
负债合计 | 130422521.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 540175472.78 |
所有者权益合计 | 545476926.95 |
负债和所有者权益合计 | 675899448.68 |