名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置… | 0.8647 | 2.38% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.8677 | 2.37% |
华富灵活配置混合A | 0.7011 | 0.53% |
华富灵活配置混合C | 0.6987 | 0.53% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5739 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5013 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5005 | 1.87% |
华富货币B | 0.6375 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.395 | 1.51% |
华富货币A | 0.5705 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 192875510.26 |
1.利息收入 | 80951.96 |
存款利息收入 | 14104.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134667850.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134667885.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58104449.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22258.48 |
减:二、费用 | 20418055.67 |
1.管理人报酬 | 4589857.89 |
2.托管费 | 1529952.64 |
3.销售服务费 | 63732.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13094822.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13094822.51 |
6.其他费用 | 686185.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172457454.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172457454.59 |
一、收入: | 96606178.0 |
1.利息收入 | 36342.96 |
存款利息收入 | 6791.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55577876.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55577911.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40982698.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9260.17 |
减:二、费用 | 8797779.71 |
1.管理人报酬 | 1940711.37 |
2.托管费 | 646903.81 |
3.销售服务费 | 32437.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5667794.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5667794.76 |
6.其他费用 | 306890.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87808398.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87808398.29 |
一、收入: | 55132159.75 |
1.利息收入 | 182254.11 |
存款利息收入 | 48899.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92375783.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92376515.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37935143.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
509265.72 |
减:二、费用 | 16946373.46 |
1.管理人报酬 | 3661331.24 |
2.托管费 | 1220443.74 |
3.销售服务费 | 256606.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10845369.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10845369.88 |
6.其他费用 | 594645.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38185786.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38185786.29 |
一、收入: | 54348653.29 |
1.利息收入 | 100598.66 |
存款利息收入 | 21690.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45901467.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45901926.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8250084.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96502.92 |
减:二、费用 | 6482816.44 |
1.管理人报酬 | 1312105.23 |
2.托管费 | 437368.38 |
3.销售服务费 | 21870.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4324359.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4324359.46 |
6.其他费用 | 245342.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47865836.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47865836.85 |
一、收入: | 32486143.19 |
1.利息收入 | 26444022.1 |
存款利息收入 | 47436.92 |
债券利息收入 | 26299973.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1045680.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1045680.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7087196.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
605.49 |
减:二、费用 | 4371290.91 |
1.管理人报酬 | 846739.73 |
2.托管费 | 282246.55 |
3.销售服务费 | 574.89 |
4.交易费用 | 33371.21 |
5.利息支出 | 2701902.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2701902.08 |
6.其他费用 | 417200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28114852.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28114852.28 |
一、收入: | 13995822.39 |
1.利息收入 | 12204169.03 |
存款利息收入 | 22810.13 |
债券利息收入 | 12143333.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1659708.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1659708.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3451063.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298.14 |
减:二、费用 | 1818881.64 |
1.管理人报酬 | 387199.86 |
2.托管费 | 129066.55 |
3.销售服务费 | 48.24 |
4.交易费用 | 11493.67 |
5.利息支出 | 1042199.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1042199.07 |
6.其他费用 | 207860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12176940.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12176940.75 |
一、收入: | 7038282.5 |
1.利息收入 | 10384261.57 |
存款利息收入 | 116910.9 |
债券利息收入 | 9762569.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1191802.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1191802.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2154180.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.4 |
减:二、费用 | 1736825.09 |
1.管理人报酬 | 333178.09 |
2.托管费 | 111059.36 |
3.销售服务费 | 27.66 |
4.交易费用 | 13587.53 |
5.利息支出 | 999621.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 999621.51 |
6.其他费用 | 250348.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5301457.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5301457.41 |