嘉实安元39个月定期纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
207323237.07 |
| 存出保证金 |
19514.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26348908769.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9765579109.47 |
| 应付证券清算款 |
1775215.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2839905.52 |
| 应付托管费 |
709976.4 |
| 应付销售服务费 |
6.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488315.52 |
| 负债合计 |
9771392529.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16500771293.6 |
| 所有者权益合计 |
16577516240.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26348908769.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1084906.45 |
| 结算备付金 |
115026028.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23751210213.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7154709196.34 |
| 应付证券清算款 |
386082.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2724582.17 |
| 应付托管费 |
681145.55 |
| 应付销售服务费 |
6.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272090.73 |
| 负债合计 |
7158773104.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16500771293.6 |
| 所有者权益合计 |
16592437109.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
23751210213.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1564277.73 |
| 结算备付金 |
66358589.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22279527780.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2003081543.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3485596.71 |
| 应付托管费 |
871399.17 |
| 应付销售服务费 |
7.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340076.93 |
| 负债合计 |
2007778623.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20201221207.2 |
| 所有者权益合计 |
20271749157.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22279527780.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321748.2 |
| 结算备付金 |
115117013.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29983135979.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9434760017.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3372547.67 |
| 应付托管费 |
843136.94 |
| 应付销售服务费 |
6.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525486.32 |
| 负债合计 |
9439501195.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20201221207.2 |
| 所有者权益合计 |
20543634784.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29983135979.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2368129.01 |
| 结算备付金 |
90926985.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
670105770.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29512958408.8 |
| 资产总计 |
30276359293.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9407335355.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3538667.05 |
| 应付托管费 |
884666.75 |
| 应付销售服务费 |
7.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5320077.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
9417630691.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20201221207.2 |
| 所有者权益合计 |
20858728602.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
30276359293.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7848259.91 |
| 结算备付金 |
51736770.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
428432638.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29614682216.7 |
| 资产总计 |
30102699886.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9560193674.85 |
| 应付证券清算款 |
220298.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3371793.72 |
| 应付托管费 |
842948.46 |
| 应付销售服务费 |
6.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1015173.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143808.12 |
| 负债合计 |
9566094624.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20201221207.2 |
| 所有者权益合计 |
20536605261.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
30102699886.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301992544.87 |
| 结算备付金 |
106631666.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
670841940.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29716485993.4 |
| 资产总计 |
30795952145.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9941003723.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3526601.13 |
| 应付托管费 |
881650.28 |
| 应付销售服务费 |
7.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3492897.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
9949434935.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20201221207.2 |
| 所有者权益合计 |
20846517210.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
30795952145.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1513569.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
367993173.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24577971652.3 |
| 资产总计 |
24947478396.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4417097054.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3360921.43 |
| 应付托管费 |
840230.35 |
| 应付销售服务费 |
6.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
547641.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144207.7 |
| 负债合计 |
4422214112.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20201221207.2 |
| 所有者权益合计 |
20525264283.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
24947478396.1 |
