| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16404.12 | 3474.87 | 21.18% | 868.72 | 5.30% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4932.62 | 1792.41 | 36.34% | 448.10 | 9.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 18783.80 | 4130.29 | 21.99% | 1032.57 | 5.50% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 11618.97 | 2047.73 | 17.62% | 511.93 | 4.41% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 26840.35 | 4135.89 | 15.41% | 1033.97 | 3.85% | 8.80 | 0.03% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 13200.22 | 2049.54 | 15.53% | 512.39 | 3.88% | 8.05 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 18250.94 | 4106.12 | 22.50% | 1026.53 | 5.62% | 2.39 | 0.01% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 6773.05 | 2026.81 | 29.92% | 506.70 | 7.48% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
