嘉实安元39个月定期纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
430018634.4元 |
| 本期利润 |
430018634.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76744867.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
16577496049.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222179346.46元 |
| 本期利润 |
222179346.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91665720.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
16592416901.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
646219242.27元 |
| 本期利润 |
646219242.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70527882.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
20271728079.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312068605.77元 |
| 本期利润 |
312068605.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342413251.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
20543613449.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
620267507.35元 |
| 本期利润 |
620267507.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
657506804.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
20858707001.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298144456.69元 |
| 本期利润 |
298144456.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335383753.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
20536583951.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
612765053.07元 |
| 本期利润 |
612765053.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645295423.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
20846495620.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291512416.79元 |
| 本期利润 |
291512416.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324042786.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
20525242984.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
