名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 594060271.04 |
1.利息收入 | 594060271.04 |
存款利息收入 | 3813330.68 |
债券利息收入 | 576308904.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 164041211.92 |
1.管理人报酬 | 34748744.53 |
2.托管费 | 8687186.11 |
3.销售服务费 | 80.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 119303050.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119303050.51 |
6.其他费用 | 359147.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
430019059.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
430019059.12 |
一、收入: | 271505727.0 |
1.利息收入 | 271505727.0 |
存款利息收入 | 2551887.38 |
债券利息收入 | 255113234.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49326168.3 |
1.管理人报酬 | 17924070.77 |
2.托管费 | 4481017.66 |
3.销售服务费 | 40.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25928873.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25928873.35 |
6.其他费用 | 146192.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
222179558.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
222179558.7 |
一、收入: | 834057805.69 |
1.利息收入 | 834057805.69 |
存款利息收入 | 1314525.42 |
债券利息收入 | 832743280.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 187837978.61 |
1.管理人报酬 | 41302890.63 |
2.托管费 | 10325722.64 |
3.销售服务费 | 85.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 136797239.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136797239.05 |
6.其他费用 | 289594.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
646219827.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
646219827.08 |
一、收入: | 428258592.35 |
1.利息收入 | 428258592.35 |
存款利息收入 | 718524.73 |
债券利息收入 | 427540067.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 116189705.13 |
1.管理人报酬 | 20477334.29 |
2.托管费 | 5119333.57 |
3.销售服务费 | 42.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 90936682.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90936682.11 |
6.其他费用 | 142384.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
312068887.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
312068887.22 |
一、收入: | 888671593.1 |
1.利息收入 | 888671593.1 |
存款利息收入 | 1926864.03 |
债券利息收入 | 886744729.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 268403528.59 |
1.管理人报酬 | 41358917.72 |
2.托管费 | 10339729.42 |
3.销售服务费 | 85.74 |
4.交易费用 | 88000.0 |
5.利息支出 | 216324299.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 216324299.78 |
6.其他费用 | 292495.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
620268064.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
620268064.51 |
一、收入: | 430146926.84 |
1.利息收入 | 430146926.84 |
存款利息收入 | 892414.57 |
债券利息收入 | 429254512.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 132002203.52 |
1.管理人报酬 | 20495435.7 |
2.托管费 | 5123858.9 |
3.销售服务费 | 42.46 |
4.交易费用 | 80500.0 |
5.利息支出 | 106143425.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 106143425.77 |
6.其他费用 | 158940.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
298144723.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
298144723.32 |
一、收入: | 795274999.66 |
1.利息收入 | 795274999.66 |
存款利息收入 | 28335559.04 |
债券利息收入 | 744411191.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 182509395.39 |
1.管理人报酬 | 41061211.07 |
2.托管费 | 10265302.77 |
3.销售服务费 | 84.67 |
4.交易费用 | 23854.03 |
5.利息支出 | 130836957.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130836957.42 |
6.其他费用 | 321985.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
612765604.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
612765604.27 |
一、收入: | 359243213.49 |
1.利息收入 | 359243213.49 |
存款利息收入 | 27407935.72 |
债券利息收入 | 310204134.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67730535.75 |
1.管理人报酬 | 20268078.91 |
2.托管费 | 5067019.71 |
3.销售服务费 | 41.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42238553.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42238553.31 |
6.其他费用 | 156841.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
291512677.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
291512677.74 |