【嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)，嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.87%	0.05%	0.23%	0.73%	1.49%	2.73%	5.59%	8.93%
沪深300	-1.83%	-0.98%	-2.21%	-8.57%	-3.74%	-10.38%	-19.24%	-32.13%
同类平均 [债券型]	3.23%	-0.04%	0.10%	1.06%	2.14%	4.25%	7.46%	11.80%
同类排名 [债券型]	2115\|2438	403\|2754	253\|2751	1895\|2660	1897\|2491	1861\|2232	1367\|1890	1247\|1620
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中下	落后	落后	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26

更多>>嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)基金经理

李卓锴:李卓锴先生:硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理。现任嘉实稳骏纯债债券基金经理、嘉实安元39个月定期纯债债券基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：89.04%

持有份额

截至2024-06-30 嘉实安元39个月定期纯债债券A期末总份额为165.01亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.81%	0.64%	0.61%	0.64%	0.65%	0.59%	0.77%	0.85%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2635\|3366	2785\|3230	2485\|3112	868\|2943	2535\|2851	1859\|2778	177\|2732	1817\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	中上	落后	中下	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.51%	3.18%	3.04%	3.03%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	2320\|3112	323\|2732	1739\|2413	604\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录