| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
| 宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
| 宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3363867.24 |
| 1.利息收入 | 119282.89 |
| 存款利息收入 | 25005.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6093872.79 |
| 股票投资收益 | -6679018.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257158.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327987.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2610615.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.07 |
| 减：二、费用 | 1057579.14 |
| 1.管理人报酬 | 678606.2 |
| 2.托管费 | 135721.19 |
| 3.销售服务费 | 30541.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77524.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77524.41 |
| 6.其他费用 | 134935.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4421446.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4421446.38 |
| 一、收入： | 2411910.59 |
| 1.利息收入 | 33204.41 |
| 存款利息收入 | 14777.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2018536.77 |
| 股票投资收益 | -2041130.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168704.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191298.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4397229.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.31 |
| 减：二、费用 | 614463.48 |
| 1.管理人报酬 | 372998.48 |
| 2.托管费 | 74599.68 |
| 3.销售服务费 | 17109.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57344.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57344.23 |
| 6.其他费用 | 92224.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1797447.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1797447.11 |
| 一、收入： | -12642840.07 |
| 1.利息收入 | 25613.97 |
| 存款利息收入 | 25390.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8831587.8 |
| 股票投资收益 | -14830919.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5489698.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509633.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3837879.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012.86 |
| 减：二、费用 | 2029676.61 |
| 1.管理人报酬 | 1181267.13 |
| 2.托管费 | 236253.43 |
| 3.销售服务费 | 41059.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 352934.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352934.27 |
| 6.其他费用 | 215979.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14672516.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14672516.68 |
| 一、收入： | -4757517.5 |
| 1.利息收入 | 17706.26 |
| 存款利息收入 | 17706.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1841061.64 |
| 股票投资收益 | -6726228.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4478236.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406930.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2935021.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859.63 |
| 减：二、费用 | 1239130.05 |
| 1.管理人报酬 | 746164.62 |
| 2.托管费 | 149232.91 |
| 3.销售服务费 | 22069.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 206453.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206453.59 |
| 6.其他费用 | 113198.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5996647.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5996647.55 |
| 一、收入： | 15718942.35 |
| 1.利息收入 | 12319715.43 |
| 存款利息收入 | 55702.88 |
| 债券利息收入 | 12227890.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9313193.12 |
| 股票投资收益 | 5197152.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2660293.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455747.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6165352.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251386.04 |
| 减：二、费用 | 8460824.09 |
| 1.管理人报酬 | 4104257.39 |
| 2.托管费 | 820851.43 |
| 3.销售服务费 | 290741.29 |
| 4.交易费用 | 1403856.92 |
| 5.利息支出 | 1590721.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1590721.74 |
| 6.其他费用 | 228284.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7258118.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7258118.26 |
| 一、收入： | 12623127.3 |
| 1.利息收入 | 6119775.93 |
| 存款利息收入 | 25549.48 |
| 债券利息收入 | 6069549.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5487313.35 |
| 股票投资收益 | 4462382.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273514.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751417.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766679.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249358.15 |
| 减：二、费用 | 4244210.58 |
| 1.管理人报酬 | 2196192.79 |
| 2.托管费 | 439238.51 |
| 3.销售服务费 | 76873.6 |
| 4.交易费用 | 801881.48 |
| 5.利息支出 | 604830.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604830.64 |
| 6.其他费用 | 114247.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8378916.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8378916.72 |
| 一、收入： | 9956311.93 |
| 1.利息收入 | 1810605.79 |
| 存款利息收入 | 212412.29 |
| 债券利息收入 | 1195073.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701704.19 |
| 股票投资收益 | 691528.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10175.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7429670.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14331.79 |
| 减：二、费用 | 1327594.1 |
| 1.管理人报酬 | 774959.29 |
| 2.托管费 | 154991.86 |
| 3.销售服务费 | 25140.95 |
| 4.交易费用 | 223241.79 |
| 5.利息支出 | 93508.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93508.17 |
| 6.其他费用 | 53432.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8628717.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8628717.83 |
