名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.07% | -0.80% | -1.04% | -2.73% | -1.13% | -3.72% | -17.48% | -21.71% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1189|1355 | 1206|1386 | 942|1386 | 948|1382 | 1053|1370 | 1062|1328 | 1139|1180 | 837|853 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8202 | 0.8202 | -0.10% | |
2024-08-22 | 0.821 | 0.821 | -0.19% | |
2024-08-21 | 0.8226 | 0.8226 | -0.15% | |
2024-08-20 | 0.8238 | 0.8238 | -0.37% | |
2024-08-19 | 0.8269 | 0.8269 | 0.01% |
截至2024-06-30 宝盈祥裕增强回报混合A期末总份额为0.56亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300552 | 万集科技 | 0.00 | 23.18 | 0.45% |
002350 | 北京科锐 | 3.00 | 21.76 | 0.42% |
300115 | 长盈精密 | 1.00 | 20.38 | 0.39% |
002139 | 拓邦股份 | 1.00 | 19.97 | 0.38% |
300100 | 双林股份 | 1.00 | 19.39 | 0.37% |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 19.14 | 0.37% |
300241 | 瑞丰光电 | 4.00 | 18.61 | 0.36% |
002106 | 莱宝高科 | 1.00 | 18.53 | 0.36% |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 18.50 | 0.36% |
300207 | 欣旺达 | 1.00 | 18.20 | 0.35% |