宏利添盈两年定开债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
133303562.57 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13266502053.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5186187664.88 |
应付证券清算款 |
563700.5 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1027734.15 |
应付托管费 |
342578.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
321928.7 |
负债合计 |
5188443606.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
7999894206.31 |
所有者权益合计 |
8078058446.73 |
负债和所有者权益合计 |
13266502053.0 |
资产: |
银行存款 |
45574337.04 |
结算备付金 |
112466539.93 |
存出保证金 |
449784.19 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13227091958.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5149787955.27 |
应付证券清算款 |
45502289.48 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
992329.43 |
应付托管费 |
330776.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227690.37 |
负债合计 |
5196841041.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
7999894206.3 |
所有者权益合计 |
8030250917.22 |
负债和所有者权益合计 |
13227091958.2 |