名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20711338.81元 |
本期利润 | -50334178.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1564元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.16% |
本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 165214091.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5466元 |
期末基金资产净值 | 467472984.95元 |
期末基金份额净值 | 1.5466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3099433.7元 |
本期利润 | 300657.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 229334467.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7136元 |
期末基金资产净值 | 550717600.03元 |
期末基金份额净值 | 1.7136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70567080.53元 |
本期利润 | -56192396.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1857元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.06% |
本期基金份额净值增长率 | -9.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 226502550.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7047元 |
期末基金资产净值 | 547907377.52元 |
期末基金份额净值 | 1.7047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70474056.92元 |
本期利润 | -17562063.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0568元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 250264785.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8388元 |
期末基金资产净值 | 548632584.58元 |
期末基金份额净值 | 1.8388元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 313349308.24元 |
本期利润 | 138111582.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3552元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.57% |
本期基金份额净值增长率 | 23.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 284684775.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8743元 |
期末基金资产净值 | 610301722.65元 |
期末基金份额净值 | 1.8743元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127729608.35元 |
本期利润 | 146710837.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3493元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.8% |
本期基金份额净值增长率 | 23.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 221975642.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5837元 |
期末基金资产净值 | 716532548.25元 |
期末基金份额净值 | 1.8843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 237476189.73元 |
本期利润 | 552750227.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4146元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.26% |
本期基金份额净值增长率 | 52.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 147740628.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2862元 |
期末基金资产净值 | 786098715.2元 |
期末基金份额净值 | 1.5229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22912927.38元 |
本期利润 | 273908132.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1192元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
本期基金份额净值增长率 | 15.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23103047.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
期末基金资产净值 | 1511001664.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1593元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.93% |