名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5510951.19 |
存出保证金 | 75464.44 |
交易性金融资产 | 413244691.93 |
股票投资 | 413244691.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21036646.46 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2199958.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 480256305.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11523542.57 |
应付赎回款 | 430243.19 |
应付管理人报酬 | 473403.65 |
应付托管费 | 78900.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277230.53 |
负债合计 | 12783320.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302258893.17 |
所有者权益合计 | 467472984.95 |
负债和所有者权益合计 | 480256305.51 |
资产: | |
银行存款 | 40645449.87 |
结算备付金 | 2677934.75 |
存出保证金 | 108470.83 |
交易性金融资产 | 491452461.54 |
股票投资 | 491452461.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16526514.05 |
应收证券清算款 | 61504.11 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 546598.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 552018933.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 254968.09 |
应付管理人报酬 | 661475.27 |
应付托管费 | 110245.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274644.13 |
负债合计 | 1301333.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 321383132.89 |
所有者权益合计 | 550717600.03 |
负债和所有者权益合计 | 552018933.41 |
资产: | |
银行存款 | 47289646.66 |
结算备付金 | 1331019.97 |
存出保证金 | 53028.64 |
交易性金融资产 | 477560718.35 |
股票投资 | 477560718.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20952760.82 |
应收证券清算款 | 844258.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9198491.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 557229924.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7791530.27 |
应付赎回款 | 398672.69 |
应付管理人报酬 | 683166.66 |
应付托管费 | 113861.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335315.71 |
负债合计 | 9322546.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 321404826.53 |
所有者权益合计 | 547907377.52 |
负债和所有者权益合计 | 557229924.42 |
资产: | |
银行存款 | 43460474.55 |
结算备付金 | 2533415.46 |
存出保证金 | 73619.2 |
交易性金融资产 | 439618176.76 |
股票投资 | 439379747.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 238429.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 68578000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 367769.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 554631455.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3152781.75 |
应付赎回款 | 1981817.45 |
应付管理人报酬 | 620904.11 |
应付托管费 | 103484.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139883.05 |
负债合计 | 5998871.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298367799.49 |
所有者权益合计 | 548632584.58 |
负债和所有者权益合计 | 554631455.69 |
资产: | |
银行存款 | 55748267.25 |
结算备付金 | 6672834.25 |
存出保证金 | 118667.22 |
交易性金融资产 | 489130322.22 |
股票投资 | 489130322.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 79200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -10542.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 289784.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 631149332.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18317148.95 |
应付赎回款 | 1287165.36 |
应付管理人报酬 | 799574.95 |
应付托管费 | 133262.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182828.29 |
负债合计 | 20847610.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 325616947.3 |
所有者权益合计 | 610301722.65 |
负债和所有者权益合计 | 631149332.94 |
资产: | |
银行存款 | 55954411.57 |
结算备付金 | 3189769.14 |
存出保证金 | 120546.95 |
交易性金融资产 | 625410526.12 |
股票投资 | 625410526.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35700000.0 |
应收证券清算款 | 8221775.81 |
应收利息 | 11461.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 907053.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 729515544.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11766610.62 |
应付管理人报酬 | 878148.02 |
应付托管费 | 146358.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103874.37 |
负债合计 | 12982995.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 380261392.03 |
所有者权益合计 | 716532548.25 |
负债和所有者权益合计 | 729515544.11 |
资产: | |
银行存款 | 79497987.89 |
结算备付金 | 813023.56 |
存出保证金 | 462929.16 |
交易性金融资产 | 715105532.21 |
股票投资 | 715105532.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15009.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 973877.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 804668360.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6005607.82 |
应付赎回款 | 10920057.1 |
应付管理人报酬 | 985673.65 |
应付托管费 | 164278.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102362.32 |
负债合计 | 18569645.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 516188645.88 |
所有者权益合计 | 786098715.2 |
负债和所有者权益合计 | 804668360.38 |
资产: | |
银行存款 | 50560285.0 |
结算备付金 | 91188729.25 |
存出保证金 | 301050.15 |
交易性金融资产 | 1372998172.14 |
股票投资 | 1372141055.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 857116.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 90885785.13 |
应收利息 | 54789.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6355353.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1612344164.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97350805.55 |
应付管理人报酬 | 2260024.53 |
应付托管费 | 376670.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268506.22 |
负债合计 | 101342499.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1303429845.7 |
所有者权益合计 | 1511001664.46 |
负债和所有者权益合计 | 1612344164.24 |