名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4104.66 | -1920.39 | 46.79% | -- | -- | 588.79 | -14.34% |
2023-06-30 | 564.23 | -291.34 | -51.64% | -- | -- | 412.29 | 73.07% |
2022-12-31 | -4707.96 | 7279.73 | -154.63% | 3.03 | -0.06% | 499.65 | -10.61% |
2022-06-30 | -1302.77 | 7120.74 | -546.58% | 0.01 | 0.00% | 266.30 | -20.44% |
2021-12-31 | 15181.92 | 31977.05 | 210.63% | -- | -- | 220.96 | 1.46% |
2021-06-30 | 15334.78 | 13127.39 | 85.61% | -- | -- | 122.79 | 0.80% |
2020-12-31 | 57811.65 | 24163.15 | 41.80% | 32.16 | 0.06% | 564.59 | 0.98% |
2020-06-30 | 28839.26 | 2128.64 | 7.38% | -- | -- | 547.92 | 1.90% |