名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 928.76 | 777.13 | 83.67% | 129.52 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 534.17 | 448.24 | 83.91% | 74.71 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 911.28 | 761.85 | 83.60% | 126.97 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 453.44 | 378.89 | 83.56% | 63.15 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1370.76 | 1010.10 | 73.69% | 168.35 | 12.28% | 169.43 | 12.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 663.69 | 504.02 | 75.94% | 84.00 | 12.66% | 65.03 | 9.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 2536.62 | 1794.22 | 70.73% | 299.04 | 11.79% | 431.33 | 17.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 1448.44 | 1058.81 | 73.10% | 176.47 | 12.18% | 208.22 | 14.38% | -- | -- |