日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 273119274.73 |
1.利息收入 | 273119774.73 |
存款利息收入 | 1128711.87 |
债券利息收入 | 262297168.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-500.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 77472543.8 |
1.管理人报酬 | 23951912.56 |
2.托管费 | 3991985.42 |
3.销售服务费 | 65.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48783524.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48783524.53 |
6.其他费用 | 262786.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195646730.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195646730.93 |
一、收入: | 129646218.06 |
1.利息收入 | 129646718.06 |
存款利息收入 | 1123914.43 |
债券利息收入 | 118903140.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-500.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33767621.73 |
1.管理人报酬 | 11690528.91 |
2.托管费 | 1948421.44 |
3.销售服务费 | 36.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19258248.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19258248.26 |
6.其他费用 | 133612.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95878596.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95878596.33 |
一、收入: | 262513305.67 |
1.利息收入 | 262513305.67 |
存款利息收入 | 8416.63 |
债券利息收入 | 262497978.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74971024.32 |
1.管理人报酬 | 22749606.99 |
2.托管费 | 3791601.09 |
3.销售服务费 | 87.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48525837.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48525837.09 |
6.其他费用 | 286380.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187542281.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187542281.35 |
一、收入: | 134615194.01 |
1.利息收入 | 134615194.01 |
存款利息收入 | 6979.97 |
债券利息收入 | 134601303.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40026506.31 |
1.管理人报酬 | 11236234.45 |
2.托管费 | 1872705.68 |
3.销售服务费 | 43.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26911146.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26911146.11 |
6.其他费用 | 143522.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94588687.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94588687.7 |
一、收入: | 22902551.04 |
1.利息收入 | 104440992.97 |
存款利息收入 | 285719.89 |
债券利息收入 | 101462868.77 |
资产支持证券利息收入 | 2098678.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81538441.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44960246.72 |
资产支持证券投资收益 | -36578195.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27760806.12 |
1.管理人报酬 | 8121229.37 |
2.托管费 | 1353538.21 |
3.销售服务费 | 169250.83 |
4.交易费用 | 58.0 |
5.利息支出 | 17810261.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17810261.59 |
6.其他费用 | 198506.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4858255.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4858255.08 |
一、收入: | -48622307.45 |
1.利息收入 | 32916134.48 |
存款利息收入 | 190953.28 |
债券利息收入 | 30032776.89 |
资产支持证券利息收入 | 2098678.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81538441.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44960246.72 |
资产支持证券投资收益 | -36578195.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4539037.18 |
1.管理人报酬 | 1694621.09 |
2.托管费 | 282436.84 |
3.销售服务费 | 169224.45 |
4.交易费用 | 58.0 |
5.利息支出 | 2173053.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2173053.63 |
6.其他费用 | 111681.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53161344.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53161344.63 |
一、收入: | 54202304.71 |
1.利息收入 | 71111040.47 |
存款利息收入 | 870686.99 |
债券利息收入 | 62189801.53 |
资产支持证券利息收入 | 6827138.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16910371.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16910371.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1635.62 |
减:二、费用 | 16491333.63 |
1.管理人报酬 | 3481873.16 |
2.托管费 | 580312.14 |
3.销售服务费 | 348780.1 |
4.交易费用 | 355.0 |
5.利息支出 | 11634603.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11634603.58 |
6.其他费用 | 228054.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37710971.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37710971.08 |
一、收入: | 31887062.85 |
1.利息收入 | 32842153.06 |
存款利息收入 | 774314.25 |
债券利息收入 | 27888309.69 |
资产支持证券利息收入 | 2964633.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-956725.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -956725.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1635.62 |
减:二、费用 | 5743638.82 |
1.管理人报酬 | 1714985.94 |
2.托管费 | 285830.97 |
3.销售服务费 | 171973.29 |
4.交易费用 | 280.0 |
5.利息支出 | 3360751.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3360751.82 |
6.其他费用 | 112526.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26143424.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26143424.03 |