名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2502085.25 |
1.利息收入 | 70918.36 |
存款利息收入 | 70918.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1908397.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -8563.74 |
债券投资收益 | 4058804.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2141843.83 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
323266.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
174341.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25161.5 |
减:二、费用 | 866468.94 |
1.管理人报酬 | 557341.1 |
2.托管费 | 123853.55 |
3.销售服务费 | 48197.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128648.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1635616.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1635616.31 |
一、收入: | 2402565.8 |
1.利息收入 | 28111.41 |
存款利息收入 | 28111.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1219065.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7765.39 |
债券投资收益 | 2697311.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1470480.03 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1120663.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
24468.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10257.02 |
减:二、费用 | 428878.69 |
1.管理人报酬 | 276209.66 |
2.托管费 | 61379.86 |
3.销售服务费 | 24914.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62439.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1973687.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1973687.11 |
一、收入: | -6027891.17 |
1.利息收入 | 26375.35 |
存款利息收入 | 26375.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39064105.46 |
股票投资收益 | -3058193.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36153030.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 147745.61 |
股利收益 | -627.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32243604.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
519876.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246358.24 |
减:二、费用 | 945385.28 |
1.管理人报酬 | 613710.82 |
2.托管费 | 136380.21 |
3.销售服务费 | 60774.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125445.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6973276.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6973276.45 |
一、收入: | -9879611.39 |
1.利息收入 | 7711.07 |
存款利息收入 | 7711.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41016584.48 |
股票投资收益 | -3058193.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37958171.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -219.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30683095.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
392352.59 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53814.38 |
减:二、费用 | 505382.03 |
1.管理人报酬 | 329289.6 |
2.托管费 | 73175.44 |
3.销售服务费 | 29139.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69321.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10384993.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10384993.42 |
一、收入: | -94951650.84 |
1.利息收入 | 18362614.81 |
存款利息收入 | 41743.08 |
债券利息收入 | 18320871.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81478302.6 |
股票投资收益 | -1648702.64 |
基金投资收益 | 16896.05 |
债券投资收益 | -88266801.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8118552.01 |
股利收益 | 301753.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31618377.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-658650.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441064.9 |
减:二、费用 | 3662922.31 |
1.管理人报酬 | 2419924.58 |
2.托管费 | 537760.93 |
3.销售服务费 | 101371.94 |
4.交易费用 | 322514.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203762.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98614573.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98614573.15 |
一、收入: | -10465359.3 |
1.利息收入 | 13521077.18 |
存款利息收入 | 22593.68 |
债券利息收入 | 13498483.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2016385.08 |
股票投资收益 | 2000227.14 |
基金投资收益 | 47084.97 |
债券投资收益 | -12988546.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8795187.4 |
股利收益 | 129661.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22074882.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1694.53 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103136.49 |
减:二、费用 | 2652484.82 |
1.管理人报酬 | 1759262.0 |
2.托管费 | 390947.08 |
3.销售服务费 | 80554.44 |
4.交易费用 | 265062.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96431.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13117844.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13117844.12 |
一、收入: | 13717614.28 |
1.利息收入 | 12339917.06 |
存款利息收入 | 59915.61 |
债券利息收入 | 12280001.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4015223.16 |
股票投资收益 | 2825425.84 |
基金投资收益 | 447900.12 |
债券投资收益 | -1515704.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1748633.07 |
股利收益 | 508969.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
459060.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3155309.02 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58722.5 |
减:二、费用 | 2949774.75 |
1.管理人报酬 | 1662307.37 |
2.托管费 | 369401.61 |
3.销售服务费 | 172394.06 |
4.交易费用 | 443061.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232690.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10767839.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10767839.53 |
一、收入: | 10009296.34 |
1.利息收入 | 2707771.98 |
存款利息收入 | 29361.5 |
债券利息收入 | 2678410.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1762773.43 |
股票投资收益 | 1287371.67 |
基金投资收益 | 418961.48 |
债券投资收益 | 571227.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -655876.78 |
股利收益 | 141089.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5908468.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-377244.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7526.32 |
减:二、费用 | 698863.49 |
1.管理人报酬 | 391877.07 |
2.托管费 | 87083.76 |
3.销售服务费 | 44483.21 |
4.交易费用 | 116616.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50255.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9310432.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9310432.85 |