名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 86.65 | 55.73 | 64.32% | 12.39 | 14.29% | -- | -- | 4.82 | 5.56% |
2023-06-30 | 42.89 | 27.62 | 64.40% | 6.14 | 14.31% | -- | -- | 2.49 | 5.81% |
2022-12-31 | 94.54 | 61.37 | 64.92% | 13.64 | 14.43% | -- | -- | 6.08 | 6.43% |
2022-06-30 | 50.54 | 32.93 | 65.16% | 7.32 | 14.48% | -- | -- | 2.91 | 5.77% |
2021-12-31 | 366.29 | 241.99 | 66.07% | 53.78 | 14.68% | 32.25 | 8.80% | 10.14 | 2.77% |
2021-06-30 | 265.25 | 175.93 | 66.33% | 39.09 | 14.74% | 26.51 | 9.99% | 8.06 | 3.04% |
2020-12-31 | 294.98 | 166.23 | 56.35% | 36.94 | 12.52% | 44.31 | 15.02% | 17.24 | 5.84% |
2020-06-30 | 69.89 | 39.19 | 56.07% | 8.71 | 12.46% | 11.66 | 16.69% | 4.45 | 6.37% |