博道久航混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-656489.32元 |
| 本期利润 |
2310414.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22327293.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
188153694.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
919946.87元 |
| 本期利润 |
1899368.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9234461.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1593元 |
| 期末基金资产净值 |
67197810.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20195505.61元 |
| 本期利润 |
-21817035.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7985417.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1294元 |
| 期末基金资产净值 |
69675216.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13567230.42元 |
| 本期利润 |
-7333455.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25806090.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3517元 |
| 期末基金资产净值 |
99188124.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25523568.17元 |
| 本期利润 |
11560123.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32770133.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4605元 |
| 期末基金资产净值 |
103928726.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20514793.59元 |
| 本期利润 |
11653620.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48824888.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4646元 |
| 期末基金资产净值 |
153914936.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108809001.22元 |
| 本期利润 |
130753890.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67284976.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.373元 |
| 期末基金资产净值 |
249361088.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7133306.66元 |
| 本期利润 |
41609509.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11557605.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
447446085.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.53% |
