博道久航混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62902.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
384953992.46 |
| 股票投资 |
363820709.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21133283.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107801.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410902138.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60618.67 |
| 应付管理人报酬 |
391349.14 |
| 应付托管费 |
65224.84 |
| 应付销售服务费 |
72634.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.84 |
| 负债合计 |
749828.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357582585.16 |
| 所有者权益合计 |
410152310.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
410902138.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14106441.84 |
| 结算备付金 |
62518.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188372868.93 |
| 股票投资 |
179693212.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8679656.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5982.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202547811.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240764.82 |
| 应付管理人报酬 |
247384.96 |
| 应付托管费 |
41230.83 |
| 应付销售服务费 |
27412.3 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
749190.69 |
| 负债合计 |
1305983.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171564185.11 |
| 所有者权益合计 |
201241827.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
202547811.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8071419.27 |
| 结算备付金 |
62142.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
240519808.19 |
| 股票投资 |
228791036.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11728771.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6372.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248659742.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
472892.74 |
| 应付管理人报酬 |
323429.82 |
| 应付托管费 |
53904.94 |
| 应付销售服务费 |
30240.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170002.7 |
| 负债合计 |
1050470.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216858036.62 |
| 所有者权益合计 |
247609272.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
248659742.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13575463.46 |
| 结算备付金 |
3345.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
317995122.97 |
| 股票投资 |
306871666.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11123456.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57145.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331631077.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
684074.43 |
| 应付管理人报酬 |
392812.8 |
| 应付托管费 |
65468.79 |
| 应付销售服务费 |
40012.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99494.74 |
| 负债合计 |
1281863.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242251679.87 |
| 所有者权益合计 |
330349214.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
331631077.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6058179.82 |
| 结算备付金 |
3324.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
370520363.53 |
| 股票投资 |
350098365.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20421998.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
446375.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148839.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377177083.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
354929.85 |
| 应付管理人报酬 |
486331.14 |
| 应付托管费 |
81055.21 |
| 应付销售服务费 |
44588.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190305.29 |
| 负债合计 |
1157209.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255571046.46 |
| 所有者权益合计 |
376019874.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
377177083.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31964951.66 |
| 结算备付金 |
3304.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
495143468.63 |
| 股票投资 |
469143468.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
541755.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334261.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527987742.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4292619.94 |
| 应付管理人报酬 |
649067.48 |
| 应付托管费 |
108177.91 |
| 应付销售服务费 |
61860.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114800.45 |
| 负债合计 |
5226526.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355019456.55 |
| 所有者权益合计 |
522761216.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
527987742.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36604041.27 |
| 结算备付金 |
3284.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
720370778.93 |
| 股票投资 |
683374478.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36996300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
824572.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105722.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757908400.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19921349.56 |
| 应付管理人报酬 |
992882.63 |
| 应付托管费 |
165480.42 |
| 应付销售服务费 |
111741.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257522.44 |
| 负债合计 |
21448976.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530955368.79 |
| 所有者权益合计 |
736459423.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
757908400.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98865923.11 |
| 结算备付金 |
151995.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1170791747.46 |
| 股票投资 |
1114763747.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
631172.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504079.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270944918.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51650306.15 |
| 应付管理人报酬 |
1705674.52 |
| 应付托管费 |
284279.05 |
| 应付销售服务费 |
221522.52 |
| 应付税费 |
247830.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282147.64 |
| 负债合计 |
54391759.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108855156.83 |
| 所有者权益合计 |
1216553158.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270944918.45 |
