名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道久航混合A | 1.0291 | 0.48% |
博道久航混合C | 1.0054 | 0.48% |
博道成长智航股票C | 0.7396 | 0.42% |
博道成长智航股票A | 0.7502 | 0.41% |
博道伍佰智航C | 0.9831 | 0.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1149.18 | 106.37 | 9.26% | 27.12 | 2.36% | 289.75 | 25.21% |
2023-06-30 | 994.36 | 399.97 | 40.22% | 12.24 | 1.23% | 227.09 | 22.84% |
2022-12-31 | -7251.72 | -6939.81 | 95.70% | 37.65 | -0.52% | 433.86 | -5.98% |
2022-06-30 | -2481.69 | -4661.38 | 187.83% | 23.23 | -0.94% | 230.51 | -9.29% |
2021-12-31 | 5764.11 | 10414.74 | 180.68% | -25.23 | -0.44% | 536.50 | 9.31% |
2021-06-30 | 4781.24 | 7717.54 | 161.41% | -21.78 | -0.46% | 389.97 | 8.16% |
2020-12-31 | 41049.41 | 33006.00 | 80.41% | -21.90 | -0.05% | 1673.23 | 4.08% |
2020-06-30 | 14675.65 | 3449.31 | 23.50% | -10.57 | -0.07% | 1187.70 | 8.09% |