| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道中证同业存单AA… | 1.0134 | -- |
| 博道和祥多元稳健债券… | 0.9968 | -0.48% |
| 博道和祥多元稳健债券… | 0.9916 | -0.49% |
| 博道安远6个月持有期… | 1.1661 | -0.62% |
| 博道和瑞多元稳健6个… | 0.972 | -0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11491817.66 |
| 1.利息收入 | 120926.88 |
| 存款利息收入 | 120926.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4232389.57 |
| 股票投资收益 | 1063722.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271203.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2897463.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7115419.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23081.38 |
| 减：二、费用 | 4581659.75 |
| 1.管理人报酬 | 3426572.02 |
| 2.托管费 | 571095.33 |
| 3.销售服务费 | 421620.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12371.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12371.02 |
| 6.其他费用 | 150000.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6910157.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6910157.91 |
| 一、收入： | 9943624.2 |
| 1.利息收入 | 50694.03 |
| 存款利息收入 | 50693.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6392897.81 |
| 股票投资收益 | 3999676.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122369.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2270852.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3495436.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4595.87 |
| 减：二、费用 | 2229242.6 |
| 1.管理人报酬 | 1684483.04 |
| 2.托管费 | 280747.15 |
| 3.销售服务费 | 172459.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7250.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7250.22 |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7714381.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7714381.6 |
| 一、收入： | -72517230.3 |
| 1.利息收入 | 133113.57 |
| 存款利息收入 | 133113.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64969116.18 |
| 股票投资收益 | -69398149.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376540.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -286101.27 |
| 股利收益 | 4338594.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7695069.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13841.89 |
| 减：二、费用 | 5897370.6 |
| 1.管理人报酬 | 4535899.23 |
| 2.托管费 | 755983.26 |
| 3.销售服务费 | 435257.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10230.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10230.71 |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78414600.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78414600.9 |
| 一、收入： | -24816927.32 |
| 1.利息收入 | 76881.42 |
| 存款利息收入 | 76881.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44076292.46 |
| 股票投资收益 | -46613773.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232332.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2305148.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19173637.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8846.13 |
| 减：二、费用 | 3113548.56 |
| 1.管理人报酬 | 2393521.62 |
| 2.托管费 | 398920.32 |
| 3.销售服务费 | 231846.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27930475.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27930475.88 |
| 一、收入： | 57641050.33 |
| 1.利息收入 | 840290.7 |
| 存款利息收入 | 270762.9 |
| 债券利息收入 | 569527.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109260182.54 |
| 股票投资收益 | 104147418.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252284.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5365047.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52825821.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366398.72 |
| 减：二、费用 | 20937040.09 |
| 1.管理人报酬 | 7590806.91 |
| 2.托管费 | 1265134.46 |
| 3.销售服务费 | 720781.1 |
| 4.交易费用 | 11179069.14 |
| 5.利息支出 | 1248.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1248.48 |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36704010.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36704010.24 |
| 一、收入： | 47812375.15 |
| 1.利息收入 | 460500.2 |
| 存款利息收入 | 157157.69 |
| 债券利息收入 | 303342.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80857391.18 |
| 股票投资收益 | 77175418.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217776.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3899749.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33725036.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219520.53 |
| 减：二、费用 | 11495366.76 |
| 1.管理人报酬 | 4412649.88 |
| 2.托管费 | 735441.6 |
| 3.销售服务费 | 431641.88 |
| 4.交易费用 | 5816454.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36317008.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36317008.39 |
| 一、收入： | 410494091.95 |
| 1.利息收入 | 3485035.66 |
| 存款利息收入 | 1785915.42 |
| 债券利息收入 | 662547.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358100670.22 |
| 股票投资收益 | 330059993.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218951.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11527359.22 |
| 股利收益 | 16732268.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47349972.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558414.07 |
| 减：二、费用 | 51252453.19 |
| 1.管理人报酬 | 20275894.06 |
| 2.托管费 | 3379315.65 |
| 3.销售服务费 | 2784987.84 |
| 4.交易费用 | 24552468.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218288.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359241638.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359241638.76 |
| 一、收入： | 146756522.91 |
| 1.利息收入 | 2759017.82 |
| 存款利息收入 | 1572866.46 |
| 债券利息收入 | 149609.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57791716.25 |
| 股票投资收益 | 34493055.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105735.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11527359.22 |
| 股利收益 | 11877036.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85407425.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
798362.94 |
| 减：二、费用 | 34162386.71 |
| 1.管理人报酬 | 13222046.75 |
| 2.托管费 | 2203674.45 |
| 3.销售服务费 | 1952388.23 |
| 4.交易费用 | 16644176.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98602.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112594136.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112594136.2 |
