| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道中证同业存单AA… | 1.0134 | -- |
| 博道和祥多元稳健债券… | 0.9968 | -0.48% |
| 博道和祥多元稳健债券… | 0.9916 | -0.49% |
| 博道安远6个月持有期… | 1.1661 | -0.62% |
| 博道和瑞多元稳健6个… | 0.972 | -0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1149.18 | 106.37 | 9.26% | 27.12 | 2.36% | 289.75 | 25.21% |
| 2023-06-30 | 994.36 | 399.97 | 40.22% | 12.24 | 1.23% | 227.09 | 22.84% |
| 2022-12-31 | -7251.72 | -6939.81 | 95.70% | 37.65 | -0.52% | 433.86 | -5.98% |
| 2022-06-30 | -2481.69 | -4661.38 | 187.83% | 23.23 | -0.94% | 230.51 | -9.29% |
| 2021-12-31 | 5764.11 | 10414.74 | 180.68% | -25.23 | -0.44% | 536.50 | 9.31% |
| 2021-06-30 | 4781.24 | 7717.54 | 161.41% | -21.78 | -0.46% | 389.97 | 8.16% |
| 2020-12-31 | 41049.41 | 33006.00 | 80.41% | -21.90 | -0.05% | 1673.23 | 4.08% |
| 2020-06-30 | 14675.65 | 3449.31 | 23.50% | -10.57 | -0.07% | 1187.70 | 8.09% |
