| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道中证同业存单AA… | 1.0134 | -- |
| 博道和祥多元稳健债券… | 0.9968 | -0.48% |
| 博道和祥多元稳健债券… | 0.9916 | -0.49% |
| 博道安远6个月持有期… | 1.1661 | -0.62% |
| 博道和瑞多元稳健6个… | 0.972 | -0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 458.17 | 342.66 | 74.79% | 57.11 | 12.46% | -- | -- | 42.16 | 9.20% |
| 2023-06-30 | 222.92 | 168.45 | 75.56% | 28.07 | 12.59% | -- | -- | 17.25 | 7.74% |
| 2022-12-31 | 589.74 | 453.59 | 76.91% | 75.60 | 12.82% | -- | -- | 43.53 | 7.38% |
| 2022-06-30 | 311.35 | 239.35 | 76.87% | 39.89 | 12.81% | -- | -- | 23.18 | 7.45% |
| 2021-12-31 | 2093.70 | 759.08 | 36.26% | 126.51 | 6.04% | 1117.91 | 53.39% | 72.08 | 3.44% |
| 2021-06-30 | 1149.54 | 441.26 | 38.39% | 73.54 | 6.40% | 581.65 | 50.60% | 43.16 | 3.75% |
| 2020-12-31 | 5125.25 | 2027.59 | 39.56% | 337.93 | 6.59% | 2455.25 | 47.90% | 278.50 | 5.43% |
| 2020-06-30 | 3416.24 | 1322.20 | 38.70% | 220.37 | 6.45% | 1664.42 | 48.72% | 195.24 | 5.72% |
