| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 481956785.36 |
| 1.利息收入 | 481956785.36 |
| 存款利息收入 | 77808.37 |
| 债券利息收入 | 475233540.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167864206.92 |
| 1.管理人报酬 | 12066190.56 |
| 2.托管费 | 4022063.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151529286.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151529286.04 |
| 6.其他费用 | 245242.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314092578.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314092578.44 |
| 一、收入： | 237742437.94 |
| 1.利息收入 | 237742437.94 |
| 存款利息收入 | 27340.83 |
| 债券利息收入 | 235672695.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79942670.42 |
| 1.管理人报酬 | 5982259.84 |
| 2.托管费 | 1994086.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71819112.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71819112.04 |
| 6.其他费用 | 147392.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157799767.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157799767.52 |
| 一、收入： | 475817897.03 |
| 1.利息收入 | 475817897.03 |
| 存款利息收入 | 39034.41 |
| 债券利息收入 | 475322141.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141642989.69 |
| 1.管理人报酬 | 12064425.34 |
| 2.托管费 | 4021475.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125306315.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125306315.11 |
| 6.其他费用 | 252194.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334174907.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334174907.34 |
| 一、收入： | 235991384.41 |
| 1.利息收入 | 235991384.41 |
| 存款利息收入 | 21804.36 |
| 债券利息收入 | 235719592.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75242171.12 |
| 1.管理人报酬 | 5976928.77 |
| 2.托管费 | 1992309.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67126407.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67126407.3 |
| 6.其他费用 | 135108.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160749213.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160749213.29 |
| 一、收入： | 416217645.67 |
| 1.利息收入 | 416217645.67 |
| 存款利息收入 | 203061.28 |
| 债券利息收入 | 410975377.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125573084.39 |
| 1.管理人报酬 | 12046316.39 |
| 2.托管费 | 4015438.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10211.04 |
| 5.利息支出 | 109264965.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109264965.98 |
| 6.其他费用 | 236152.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290644561.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290644561.28 |
| 一、收入： | 180991584.11 |
| 1.利息收入 | 180991584.11 |
| 存款利息收入 | 162148.93 |
| 债券利息收入 | 175883171.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43173583.87 |
| 1.管理人报酬 | 5971395.93 |
| 2.托管费 | 1990465.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35094373.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35094373.09 |
| 6.其他费用 | 117349.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137818000.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137818000.24 |
