摩根慧选成长股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26991562.66元 |
| 本期利润 |
-27119500.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14567909.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
247786667.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8284683.3元 |
| 本期利润 |
10079138.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4003005.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
301974368.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182741510.74元 |
| 本期利润 |
-238850169.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12235514.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
308347949.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96503542.88元 |
| 本期利润 |
-91056664.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104691554.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2823元 |
| 期末基金资产净值 |
565097394.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126894439.47元 |
| 本期利润 |
-92356352.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173210597.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5501元 |
| 期末基金资产净值 |
568076525.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36719345.15元 |
| 本期利润 |
-75470474.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235879395.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3703元 |
| 期末基金资产净值 |
1195034680.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81912055.69元 |
| 本期利润 |
178718845.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113747557.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3082元 |
| 期末基金资产净值 |
676677841.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5981849.59元 |
| 本期利润 |
23078027.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11850964.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
158720261.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.96% |
