名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102605289.77 |
1.利息收入 | 1342147.44 |
存款利息收入 | 951390.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109311198.01 |
股票投资收益 | -127935596.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18624398.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5285891.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77869.68 |
减:二、费用 | 27831025.83 |
1.管理人报酬 | 21642290.08 |
2.托管费 | 3607048.3 |
3.销售服务费 | 2316710.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264976.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130436315.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130436315.6 |
一、收入: | 75496113.81 |
1.利息收入 | 475510.95 |
存款利息收入 | 475510.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27915362.96 |
股票投资收益 | -37503900.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9588537.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102881267.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54698.6 |
减:二、费用 | 15587694.83 |
1.管理人报酬 | 12203290.42 |
2.托管费 | 2033881.69 |
3.销售服务费 | 1213447.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137075.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59908418.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59908418.98 |
一、收入: | -1104462964.22 |
1.利息收入 | 1563196.54 |
存款利息收入 | 1472708.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-803166134.47 |
股票投资收益 | -821930303.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529110.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18235059.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-303328712.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
468686.09 |
减:二、费用 | 45256696.96 |
1.管理人报酬 | 35128353.7 |
2.托管费 | 5854725.63 |
3.销售服务费 | 3996841.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276770.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1149719661.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1149719661.18 |
一、收入: | -476688181.58 |
1.利息收入 | 805267.2 |
存款利息收入 | 805267.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-442367097.73 |
股票投资收益 | -456263930.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529110.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13367722.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35495417.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369066.06 |
减:二、费用 | 24846837.74 |
1.管理人报酬 | 19355213.46 |
2.托管费 | 3225868.9 |
3.销售服务费 | 2128880.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136870.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-501535019.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-501535019.32 |
一、收入: | -109031433.99 |
1.利息收入 | 3259347.72 |
存款利息收入 | 3078986.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
866061118.56 |
股票投资收益 | 843678421.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22382697.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-992947295.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14595395.24 |
减:二、费用 | 165180070.5 |
1.管理人报酬 | 81572929.66 |
2.托管费 | 13595488.19 |
3.销售服务费 | 8268058.51 |
4.交易费用 | 61434082.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309511.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-274211504.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-274211504.49 |
一、收入: | -59478000.05 |
1.利息收入 | 2220064.2 |
存款利息收入 | 2039703.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
347479036.89 |
股票投资收益 | 324862352.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22616684.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-420129176.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10952075.7 |
减:二、费用 | 97273857.07 |
1.管理人报酬 | 50658498.37 |
2.托管费 | 8443082.99 |
3.销售服务费 | 4973666.69 |
4.交易费用 | 33044019.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154589.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-156751857.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-156751857.12 |
一、收入: | 2175819878.42 |
1.利息收入 | 7808877.99 |
存款利息收入 | 5412821.01 |
债券利息收入 | 3168.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
867084895.06 |
股票投资收益 | 850413367.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3987196.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12684331.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1281913855.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19012249.78 |
减:二、费用 | 101999842.76 |
1.管理人报酬 | 54263485.8 |
2.托管费 | 9043914.35 |
3.销售服务费 | 2485131.34 |
4.交易费用 | 35976261.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231038.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2073820035.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2073820035.66 |
一、收入: | 721061929.3 |
1.利息收入 | 6269102.35 |
存款利息收入 | 4001839.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
209883658.99 |
股票投资收益 | 204121697.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5761961.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
497965598.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6943569.82 |
减:二、费用 | 44626892.89 |
1.管理人报酬 | 21045693.25 |
2.托管费 | 3507615.58 |
3.销售服务费 | 273774.32 |
4.交易费用 | 19687683.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112126.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676435036.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676435036.41 |