名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4356 | 1.78% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3704 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -108730644.06元 |
本期利润 | -103316815.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0948元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23260400.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
期末基金资产净值 | 1049510573.85元 |
期末基金份额净值 | 1.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34688164.94元 |
本期利润 | 49829280.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53975442.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
期末基金资产净值 | 1295820097.7元 |
期末基金份额净值 | 1.1973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -663649438.06元 |
本期利润 | -910869491.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7001元 |
本期加权平均净值利润率 | -49.76% |
本期基金份额净值增长率 | -37.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 90204676.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
期末基金资产净值 | 1384725657.74元 |
期末基金份额净值 | 1.1541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -369536059.33元 |
本期利润 | -410478355.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3011元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.99% |
本期基金份额净值增长率 | -15.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 400117705.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3127元 |
期末基金资产净值 | 1987981184.1元 |
期末基金份额净值 | 1.5536元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 591841351.55元 |
本期利润 | -181855152.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 833492486.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.579元 |
期末基金资产净值 | 2637261463.55元 |
期末基金份额净值 | 1.8321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 226657974.57元 |
本期利润 | -81281382.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 895417373.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3893元 |
期末基金资产净值 | 4363812861.46元 |
期末基金份额净值 | 1.8971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 709994124.38元 |
本期利润 | 1895101189.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7033元 |
本期加权平均净值利润率 | 53.78% |
本期基金份额净值增长率 | 84.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 932970883.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3195元 |
期末基金资产净值 | 5394078921.95元 |
期末基金份额净值 | 1.8471元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 172487588.68元 |
本期利润 | 653357008.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2151元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.0% |
本期基金份额净值增长率 | 32.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170478829.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1024元 |
期末基金资产净值 | 2204717057.55元 |
期末基金份额净值 | 1.3241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.41% |