名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4356 | 1.78% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3704 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2506162.99 |
存出保证金 | 527552.84 |
交易性金融资产 | 1054278117.57 |
股票投资 | 1054278117.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17903561.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 174357.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1310348024.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6090912.55 |
应付赎回款 | 2711562.58 |
应付管理人报酬 | 1333471.6 |
应付托管费 | 222245.3 |
应付销售服务费 | 169702.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2522889.16 |
负债合计 | 13050783.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1241821124.13 |
所有者权益合计 | 1297297241.44 |
负债和所有者权益合计 | 1310348024.77 |
资产: | |
银行存款 | 298960903.12 |
结算备付金 | 3280916.77 |
存出保证金 | 565819.78 |
交易性金融资产 | 1296018393.87 |
股票投资 | 1296018393.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12171438.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 583241.1 |
应收申购款 | 221287.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1611802000.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5971473.21 |
应付赎回款 | 1966237.97 |
应付管理人报酬 | 1931396.92 |
应付托管费 | 321899.49 |
应付销售服务费 | 196531.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3619995.65 |
负债合计 | 14007534.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1341506511.88 |
所有者权益合计 | 1597794466.05 |
负债和所有者权益合计 | 1611802000.38 |
资产: | |
银行存款 | 113752939.0 |
结算备付金 | 7537660.41 |
存出保证金 | 720845.78 |
交易性金融资产 | 1509519887.07 |
股票投资 | 1509519887.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72256759.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 792253.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1704580346.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3108332.09 |
应付赎回款 | 674541.83 |
应付管理人报酬 | 2276898.93 |
应付托管费 | 379483.15 |
应付销售服务费 | 259855.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4807627.13 |
负债合计 | 11506738.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1473374913.84 |
所有者权益合计 | 1693073607.56 |
负债和所有者权益合计 | 1704580346.03 |
资产: | |
银行存款 | 232337803.08 |
结算备付金 | 4820950.22 |
存出保证金 | 902757.49 |
交易性金融资产 | 2362935758.66 |
股票投资 | 2362935758.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39767474.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 101501.76 |
应收申购款 | 1694852.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2642561098.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 70550425.28 |
应付赎回款 | 9410270.08 |
应付管理人报酬 | 3054021.09 |
应付托管费 | 509003.53 |
应付销售服务费 | 359305.4 |
应付税费 | 2.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5599491.88 |
负债合计 | 89482519.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1650437783.65 |
所有者权益合计 | 2553078578.71 |
负债和所有者权益合计 | 2642561098.12 |
资产: | |
银行存款 | 361320407.9 |
结算备付金 | 6420624.44 |
存出保证金 | 1717265.25 |
交易性金融资产 | 2789632690.41 |
股票投资 | 2789632690.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 64774259.36 |
应收利息 | 43094.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1252195.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3225160536.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24.32 |
应付赎回款 | 9187110.1 |
应付管理人报酬 | 4291357.03 |
应付托管费 | 715226.16 |
应付销售服务费 | 407125.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248858.92 |
负债合计 | 19822547.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1754358580.15 |
所有者权益合计 | 3205337989.45 |
负债和所有者权益合计 | 3225160536.87 |
资产: | |
银行存款 | 383138057.02 |
结算备付金 | 25403916.55 |
存出保证金 | 1462386.41 |
交易性金融资产 | 5208623567.92 |
股票投资 | 5208623567.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 61614054.01 |
应收利息 | 115143.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3495672.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5683852797.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38938210.49 |
应付赎回款 | 67115401.35 |
应付管理人报酬 | 7142705.01 |
应付托管费 | 1190450.82 |
应付销售服务费 | 826126.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 332977.92 |
负债合计 | 125005256.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2937344792.07 |
所有者权益合计 | 5558847541.64 |
负债和所有者权益合计 | 5683852797.71 |
资产: | |
银行存款 | 956654995.84 |
结算备付金 | 23420900.25 |
存出保证金 | 6967735.08 |
交易性金融资产 | 5181063527.38 |
股票投资 | 5181063527.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 361700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 114491.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20103765.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6550025415.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 421221210.33 |
应付赎回款 | 43652185.85 |
应付管理人报酬 | 7066758.81 |
应付托管费 | 1177793.16 |
应付销售服务费 | 432474.66 |
应付税费 | 0.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 252687.56 |
负债合计 | 479268651.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3289335315.1 |
所有者权益合计 | 6070756763.74 |
负债和所有者权益合计 | 6550025415.72 |
资产: | |
银行存款 | 224567645.09 |
结算备付金 | 4723962.89 |
存出保证金 | 1364960.81 |
交易性金融资产 | 1970858702.88 |
股票投资 | 1970858702.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18383537.52 |
应收利息 | 35632.16 |
应收股利 | 251356.11 |
应收申购款 | 208818074.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2429003871.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 138.05 |
应付赎回款 | 56109397.52 |
应付管理人报酬 | 2447082.74 |
应付托管费 | 407847.14 |
应付销售服务费 | 54343.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203839.63 |
负债合计 | 65566552.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1785332128.86 |
所有者权益合计 | 2363437319.48 |
负债和所有者权益合计 | 2429003871.98 |