光大保德信研究精选混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16128282.04元 |
本期利润 |
-25229567.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2065元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6271319.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
期末基金资产净值 |
101480755.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0659元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4360789.74元 |
本期利润 |
-10580566.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0748元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22994312.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2073元 |
期末基金资产净值 |
133942160.72元 |
期末基金份额净值 |
1.2073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-23309662.79元 |
本期利润 |
-61762089.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3391元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49360052.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2964元 |
期末基金资产净值 |
215913382.04元 |
期末基金份额净值 |
1.2964元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6045016.47元 |
本期利润 |
-27235566.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
90001115.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.497元 |
期末基金资产净值 |
271100840.65元 |
期末基金份额净值 |
1.497元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
49.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
101196805.73元 |
本期利润 |
42274143.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1883元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.42% |
本期基金份额净值增长率 |
14.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
112063256.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6302元 |
期末基金资产净值 |
289887132.46元 |
期末基金份额净值 |
1.6302元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
63.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67333967.08元 |
本期利润 |
33838883.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1403元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
本期基金份额净值增长率 |
11.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
122944840.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5838元 |
期末基金资产净值 |
333529585.97元 |
期末基金份额净值 |
1.5838元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
327525932.14元 |
本期利润 |
426034249.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4181元 |
本期加权平均净值利润率 |
37.5% |
本期基金份额净值增长率 |
42.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
123327506.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4249元 |
期末基金资产净值 |
413597090.36元 |
期末基金份额净值 |
1.4249元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
89441338.18元 |
本期利润 |
278854301.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1389元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
本期基金份额净值增长率 |
15.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69850635.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
期末基金资产净值 |
1134171669.19元 |
期末基金份额净值 |
1.1504元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.04% |