名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6331 | 0.70% |
光大保德信健康优加混… | 0.6267 | 0.69% |
光大保德信核心资产混… | 0.7922 | 0.64% |
光大保德信核心资产混… | 0.8023 | 0.63% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9136 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2829 | 2.47% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2183 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 82.35% | 5.66% | 5.78% | 8037.04 |
2024-03-31 | 82.07% | 6.08% | 6.13% | 8720.77 |
2023-12-31 | 87.32% | 6.0% | 4.81% | 10148.08 |
2023-09-30 | 87.54% | 6.63% | 3.29% | 12160.41 |
2023-06-30 | 91.37% | 7.59% | 3.64% | 13394.22 |
2023-03-31 | 89.18% | 6.51% | 1.03% | 20135.69 |
2022-12-31 | 86.25% | 7.03% | 4.03% | 21591.34 |
2022-09-30 | 83.37% | 6.79% | 3.6% | 22558.31 |
2022-06-30 | 94.06% | 5.1% | 1.85% | 27110.08 |
2022-03-31 | 88.98% | 6.76% | 3.25% | 26372.99 |
2021-12-31 | 92.89% | 5.11% | 2.23% | 28988.71 |
2021-09-30 | 91.02% | 5.39% | 1.16% | 31544.99 |
2021-06-30 | 91.81% | 5.65% | 1.21% | 33352.96 |
2021-03-31 | 94.52% | 5.11% | 0.5% | 31927.49 |
2020-12-31 | 94.75% | 5.01% | 0.4% | 41359.71 |
2020-09-30 | 94.79% | 5.11% | 0.68% | 60665.16 |
2020-06-30 | 94.11% | 4.7% | 4.52% | 113417.17 |