名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6331 | 0.70% |
光大保德信健康优加混… | 0.6267 | 0.69% |
光大保德信核心资产混… | 0.7922 | 0.64% |
光大保德信核心资产混… | 0.8023 | 0.63% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9136 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2829 | 2.47% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2183 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -22504183.64 |
1.利息收入 | 152828.24 |
存款利息收入 | 66980.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13587427.93 |
股票投资收益 | -15768017.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178168.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2002420.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9101537.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31953.61 |
减:二、费用 | 2726341.86 |
1.管理人报酬 | 2145598.88 |
2.托管费 | 357599.86 |
3.销售服务费 | 12.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222821.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25230525.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25230525.5 |
一、收入: | -8890274.6 |
1.利息收入 | 102747.64 |
存款利息收入 | 34571.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2802350.54 |
股票投资收益 | -4621832.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93496.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1725985.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6219776.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29105.13 |
减:二、费用 | 1690291.97 |
1.管理人报酬 | 1353558.64 |
2.托管费 | 225593.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110894.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10580566.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10580566.57 |
一、收入: | -57093354.89 |
1.利息收入 | 196002.36 |
存款利息收入 | 112037.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18887968.75 |
股票投资收益 | -21988410.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 817953.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2282488.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38452426.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51038.07 |
减:二、费用 | 4668734.47 |
1.管理人报酬 | 3809785.34 |
2.托管费 | 634964.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223682.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61762089.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61762089.36 |
一、收入: | -24768333.54 |
1.利息收入 | 103640.17 |
存款利息收入 | 69692.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3709593.56 |
股票投资收益 | -5862907.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 667454.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1485858.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21190549.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28169.65 |
减:二、费用 | 2467232.73 |
1.管理人报酬 | 2019275.17 |
2.托管费 | 336545.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111289.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27235566.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27235566.27 |
一、收入: | 50556315.64 |
1.利息收入 | 709550.21 |
存款利息收入 | 65092.52 |
债券利息收入 | 446464.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108305192.14 |
股票投资收益 | 105834410.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205796.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2264985.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58922662.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
464235.4 |
减:二、费用 | 8282172.02 |
1.管理人报酬 | 5127535.1 |
2.托管费 | 854589.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2090972.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209074.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42274143.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42274143.62 |
一、收入: | 38182174.43 |
1.利息收入 | 355096.44 |
存款利息收入 | 29900.83 |
债券利息收入 | 258987.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71059407.06 |
股票投资收益 | 69426443.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -438802.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2071766.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33495083.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262754.04 |
减:二、费用 | 4343290.46 |
1.管理人报酬 | 2641581.46 |
2.托管费 | 440263.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1156719.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104725.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33838883.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33838883.97 |
一、收入: | 447564918.69 |
1.利息收入 | 6165932.84 |
存款利息收入 | 1150691.56 |
债券利息收入 | 1669234.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
337622880.68 |
股票投资收益 | 328332549.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -767445.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10057776.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98508317.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5267788.03 |
减:二、费用 | 21530669.41 |
1.管理人报酬 | 13180717.44 |
2.托管费 | 2196786.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5947962.46 |
5.利息支出 | 10353.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10353.77 |
6.其他费用 | 194849.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
426034249.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
426034249.28 |
一、收入: | 292069540.99 |
1.利息收入 | 5546707.36 |
存款利息收入 | 1081105.25 |
债券利息收入 | 1119595.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94096826.12 |
股票投资收益 | 84568833.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -476276.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10004269.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
189412963.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3013043.92 |
减:二、费用 | 13215239.22 |
1.管理人报酬 | 8408440.09 |
2.托管费 | 1401406.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3343803.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61589.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
278854301.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
278854301.77 |