圆信永丰优选价值C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-671130.86元 |
| 本期利润 |
-1570685.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260217.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
6627064.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-393995.74元 |
| 本期利润 |
-929047.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
901855.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
7268702.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309545.14元 |
| 本期利润 |
-2777302.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1957942.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2893元 |
| 期末基金资产净值 |
8724789.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232593.75元 |
| 本期利润 |
-1030956.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4582897.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4961元 |
| 期末基金资产净值 |
13821325.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4914110.77元 |
| 本期利润 |
3304798.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5978121.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6518元 |
| 期末基金资产净值 |
15149226.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4076055.37元 |
| 本期利润 |
3971982.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8673554.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64元 |
| 期末基金资产净值 |
22911265.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9222665.71元 |
| 本期利润 |
13856429.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5197069.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3469元 |
| 期末基金资产净值 |
21530674.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.71% |
