| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰双利A | 0.6883 | 0.67% |
| 圆信永丰双利C | 0.6738 | 0.67% |
| 圆信永丰优加生活 | 2.5536 | 0.64% |
| 圆信永丰致优C | 1.5647 | 0.64% |
| 圆信永丰致优A | 1.6076 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.9572 | 1.76% |
| 圆信丰润货币A | 0.8902 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 290.69 | 226.79 | 78.02% | 37.80 | 13.00% | -- | -- | 5.98 | 2.06% |
| 2023-06-30 | 167.61 | 132.36 | 78.97% | 22.06 | 13.16% | -- | -- | 3.17 | 1.89% |
| 2022-12-31 | 522.16 | 422.76 | 80.96% | 70.46 | 13.49% | -- | -- | 8.07 | 1.55% |
| 2022-06-30 | 290.15 | 236.08 | 81.36% | 39.35 | 13.56% | -- | -- | 4.26 | 1.47% |
| 2021-12-31 | 1011.82 | 677.71 | 66.98% | 112.95 | 11.16% | 186.40 | 18.42% | 15.01 | 1.48% |
| 2021-06-30 | 571.02 | 377.52 | 66.11% | 62.92 | 11.02% | 110.25 | 19.31% | 8.58 | 1.50% |
| 2020-12-31 | 1750.52 | 901.21 | 51.48% | 150.20 | 8.58% | 657.20 | 37.54% | 16.90 | 0.97% |
