名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -719.13 | -2494.20 | 346.83% | -- | -- | 245.17 | -34.09% |
2023-06-30 | -658.72 | 120.97 | -18.37% | -- | -- | 201.38 | -30.57% |
2022-12-31 | -3771.88 | -573.72 | 15.21% | 13.65 | -0.36% | 334.31 | -8.86% |
2022-06-30 | -2199.03 | 119.56 | -5.44% | 13.65 | -0.62% | 163.21 | -7.42% |
2021-12-31 | 2050.87 | 4168.09 | 203.24% | -- | -- | 534.70 | 26.07% |
2021-06-30 | 1961.51 | 3096.07 | 157.84% | -- | -- | 300.87 | 15.34% |
2020-12-31 | 6017.78 | 1103.41 | 18.34% | 8.97 | 0.15% | 284.06 | 4.72% |
2020-06-30 | -499.09 | -894.59 | 179.24% | -- | -- | 131.12 | -26.27% |