名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.33% | 0.61% | 1.01% | -0.24% | 5.22% | -7.22% | -11.18% | -24.72% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
908|2273 | 587|2304 | 173|2303 | 971|2288 | 976|2281 | 875|2201 | 711|2095 | 888|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2303 | 1.2303 | -0.51% | |
2024-07-19 | 1.2366 | 1.2366 | 0.15% | |
2024-07-18 | 1.2347 | 1.2347 | 0.33% | |
2024-07-17 | 1.2306 | 1.2306 | 0.89% | |
2024-07-16 | 1.2197 | 1.2197 | -0.25% |
截至2024-06-30 方正富邦天璇混合A期末总份额为0.09亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 2.00 | 89.64 | 7.64% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 7.51% |
002027 | 分众传媒 | 13.00 | 78.78 | 6.72% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.64 | 6.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 78.55 | 6.70% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 71.38 | 6.08% |
002142 | 宁波银行 | 2.00 | 61.77 | 5.27% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 59.43 | 5.07% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 57.84 | 4.93% |
600660 | 福耀玻璃 | 1.00 | 57.00 | 4.86% |